LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2010 roku obejmujące okres od 2010-01-01 do 2010-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-07-22 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-08-31

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. PIŁSUDSKIEGO 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością s. k. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 2010-08-27

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 644 161

Koszty funduszu netto 984 246

Koszty pokrywane przez Towarzystwo 45 11

Przychody z lokat netto -340 -85

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 143 36

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 5 195 1 297

Wynik z operacji 4 998 1 248

Zobowiązania 280 68

Aktywa 40 423 9 750

Aktywa netto 40 143 9 683

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 36 102 36 102

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 111,94 268,21

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 138,44 34,57

1 półrocze 2010 roku 2009

Aktywa 40 423 35 364

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0

Należności 36 4

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 39 241 22 953

dłużne papiery wartościowe 0 0

akcje 39 241 22 953

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 146 12 407

dłużne papiery wartościowe 0 0

depozyty 1 146 12 407

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 280 219

Aktywa netto (I-II) 40 143 35 145

Kapitał funduszu 36 102 36 102

Kapitał wpłacony 36 102 36 102

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0

Dochody zatrzymane -683 -486

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -711 -371

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 28 -115

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 724 -471

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 40 143 35 145

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 36 102 36 102

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 111,94 973,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 51 897

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 111,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-07-22 do 2009-12-31 od do

Przychody z lokat 644 454

Dywidendy i inne udziały w zyskach 528 190

Przychody odsetkowe 116 264

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 1 029 831

Wynagrodzenie dla towarzystwa 877 697

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 24 20

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 23

Usługi w zakresie rachunkowości 58 43

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 11 12

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 12 25

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 43 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 45 6

Koszty funduszu netto (II-III) 984 825

Przychody z lokat netto (I-IV) -340 -371

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 338 -586

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 143 -115

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 195 -471

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 4 998 -957

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 138,44 -26,51

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 138,44 -26,51

od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-07-22 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 4 998 35 145

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 35 145 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 998 -957

przychody z lokat netto -340 -371

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 143 -115

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 195 -471

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 998 -957

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 36 102

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 36 102

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 998 35 145

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 40 143 35 145

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 38 775 36 384

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 36 102,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 36 102,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 36 102,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 36 102,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 36 102,00 36 102,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 36 102,00 36 102,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 36 102,00 36 102,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 51 897,00 73 102,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 138,45 -26,51

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 973,49 1 000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 111,94 973,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 28,68 -5,94

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 002,00 969,01

data wyceny 2010-01-27 2009-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 151,67 1 024,82

data wyceny 2010-04-28 2009-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 111,94 973,49

data wyceny 2010-06-30 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 111,94 973,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,35 5,11

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,56 4,29

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,12 0,12

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,30 0,26

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-07-22 do 2009-12-31 od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -11 259 -23 697

Wpływy 1 909 41 807

Z tytułu posiadanych lokat 644 443

Z tytułu zbycia składników lokat 1 243 41 363

Pozostałe 22 1

Wydatki 13 168 65 504

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 12 192 64 892

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 858 536

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 21 16

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 3 23

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 44 15

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 11 12

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 39 10

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 36 102

Wpływy 0 36 102

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 36 102

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -11 259 12 405

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 12 405 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 146 12 405

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

Oswiadczenie Depozytariusza.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

LM Akcji Skoncentrowany FIZ.PDF Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

1 półrocze 2010 roku 2009

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 34 516 39 241 97,08 23 424 22 953 64,91

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 1 146 1 146 2,83 12 405 12 407 35,08

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BOGDANKA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 60 000 Polska 4 229 4 611 11,41

ELEKTROTIM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 271 647 Polska 3 442 3 694 9,14

INDYKPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 102 433 Polska 5 863 6 863 16,98

INSTAL KRAKÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 299 289 Polska 5 194 5 776 14,29

KOGENERACJA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 50 000 Polska 3 908 5 440 13,46

KRUSZWICA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 63 475 Polska 3 639 4 697 11,62

PROCHEM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 101 429 Polska 2 491 2 252 5,57

REMAK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 83 304 Polska 2 538 2 583 6,39

TAURON Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 444 473 Polska 2 280 2 245 5,55

TIM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 100 000 Polska 932 1 080 2,67

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 146 1 146 2,83

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN 2,90% 1 140 000,00 1 140 1 140 090,57 1 140 2,82

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN 2,95% 6 011,69 6 6 011,69 6 0,01

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

1 półrocze 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 36

koszty pokrywane przez Towarzystwo 30

rozliczenia międzyokresowe czynne 6

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 189

na wynagrodzenie Towarzystwa 180

na pozostałe koszty Funduszu 9

Pozostałe zobowiązania 91

usługi w zakresie rachunkowości 51

usługi wydawnicze w tym poligraficzne 37

inne 3

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 0

Raiffeisen Bank Polska S.A. zł 0 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 8 005

Raiffeisen Bank Polska S.A. zł 8 005 8 005

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 1 146

Raiffeisen Bank Polska S.A. - depozyty 1 146

Plik Opis

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pienięznych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będaca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku Fundusz nie inwestował w instrumenty pochodne.

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta półrocze roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nieruchomości

Pozostałe

Akcje 143 5 195

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 877

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-31 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2010-08-31 Jacek Treumann Członek Zarządu

2010-08-31 Piotr Rze¼niczak Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-27 Michał Suwiński Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy Atlantic Fund Services Sp. z o.o. Cybernetyki 21, 02-677 Warsaw Michał Suwiński