| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2010 roku | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-22 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-08-31 | ||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-073 | WARSZWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.leggmason.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością s. k. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa | 2010-08-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 644 | 161 | ||
| Koszty funduszu netto | 984 | 246 | ||
| Koszty pokrywane przez Towarzystwo | 45 | 11 | ||
| Przychody z lokat netto | -340 | -85 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 143 | 36 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 195 | 1 297 | ||
| Wynik z operacji | 4 998 | 1 248 | ||
| Zobowiązania | 280 | 68 | ||
| Aktywa | 40 423 | 9 750 | ||
| Aktywa netto | 40 143 | 9 683 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 102 | 36 102 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 111,94 | 268,21 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 138,44 | 34,57 |
| 1 półrocze 2010 roku | 2009 | |||
| Aktywa | 40 423 | 35 364 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | ||
| Należności | 36 | 4 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 39 241 | 22 953 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| akcje | 39 241 | 22 953 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 146 | 12 407 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| depozyty | 1 146 | 12 407 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 280 | 219 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 40 143 | 35 145 | ||
| Kapitał funduszu | 36 102 | 36 102 | ||
| Kapitał wpłacony | 36 102 | 36 102 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -683 | -486 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -711 | -371 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 28 | -115 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 724 | -471 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 40 143 | 35 145 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 102 | 36 102 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 111,94 | 973,49 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 51 897 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 111,94 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-07-22 do 2009-12-31 | od do | |||
| Przychody z lokat | 644 | 454 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 528 | 190 | |||
| Przychody odsetkowe | 116 | 264 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 1 029 | 831 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 877 | 697 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 24 | 20 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 0 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 23 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 58 | 43 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 11 | 12 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 12 | 25 | |||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 43 | 11 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 45 | 6 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 984 | 825 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -340 | -371 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 338 | -586 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 143 | -115 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 195 | -471 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | |||
| Wynik z operacji | 4 998 | -957 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 138,44 | -26,51 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 138,44 | -26,51 | |||
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-07-22 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 4 998 | 35 145 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 35 145 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 998 | -957 | ||
| przychody z lokat netto | -340 | -371 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 143 | -115 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 195 | -471 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 998 | -957 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 36 102 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 36 102 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 998 | 35 145 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 40 143 | 35 145 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 38 775 | 36 384 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 36 102,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 36 102,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 36 102,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 36 102,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 36 102,00 | 36 102,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 102,00 | 36 102,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 36 102,00 | 36 102,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 51 897,00 | 73 102,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,45 | -26,51 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 973,49 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 111,94 | 973,49 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 28,68 | -5,94 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 002,00 | 969,01 | ||
| data wyceny | 2010-01-27 | 2009-12-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 151,67 | 1 024,82 | ||
| data wyceny | 2010-04-28 | 2009-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 111,94 | 973,49 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 111,94 | 973,49 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,35 | 5,11 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,56 | 4,29 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,12 | 0,12 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,30 | 0,26 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-07-22 do 2009-12-31 | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -11 259 | -23 697 | |||
| Wpływy | 1 909 | 41 807 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 644 | 443 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 243 | 41 363 | |||
| Pozostałe | 22 | 1 | |||
| Wydatki | 13 168 | 65 504 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 12 192 | 64 892 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 858 | 536 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21 | 16 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 3 | 23 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 44 | 15 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 11 | 12 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 39 | 10 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 36 102 | |||
| Wpływy | 0 | 36 102 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 36 102 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -11 259 | 12 405 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 405 | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 146 | 12 405 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| LM Akcji Skoncentrowany FIZ.PDF | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| 1 półrocze 2010 roku | 2009 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 34 516 | 39 241 | 97,08 | 23 424 | 22 953 | 64,91 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 1 146 | 1 146 | 2,83 | 12 405 | 12 407 | 35,08 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BOGDANKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 60 000 | Polska | 4 229 | 4 611 | 11,41 | ||
| ELEKTROTIM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 271 647 | Polska | 3 442 | 3 694 | 9,14 | ||
| INDYKPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 102 433 | Polska | 5 863 | 6 863 | 16,98 | ||
| INSTAL KRAKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 299 289 | Polska | 5 194 | 5 776 | 14,29 | ||
| KOGENERACJA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | Polska | 3 908 | 5 440 | 13,46 | ||
| KRUSZWICA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 63 475 | Polska | 3 639 | 4 697 | 11,62 | ||
| PROCHEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 101 429 | Polska | 2 491 | 2 252 | 5,57 | ||
| REMAK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 83 304 | Polska | 2 538 | 2 583 | 6,39 | ||
| TAURON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 444 473 | Polska | 2 280 | 2 245 | 5,55 | ||
| TIM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 100 000 | Polska | 932 | 1 080 | 2,67 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 146 | 1 146 | 2,83 | ||||||||
| Depozyty w walutach państw należących do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | 2,90% | 1 140 000,00 | 1 140 | 1 140 090,57 | 1 140 | 2,82 | ||
| Depozyty w walutach państw należących do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | 2,95% | 6 011,69 | 6 | 6 011,69 | 6 | 0,01 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 36 | ||
| koszty pokrywane przez Towarzystwo | 30 | ||
| rozliczenia międzyokresowe czynne | 6 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 189 | ||
| na wynagrodzenie Towarzystwa | 180 | ||
| na pozostałe koszty Funduszu | 9 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 91 | ||
| usługi w zakresie rachunkowości | 51 | ||
| usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 37 | ||
| inne | 3 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 0 | ||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 8 005 | ||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | zł | 8 005 | 8 005 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 1 146 | ||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. - depozyty | 1 146 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku Fundusz nie inwestował w instrumenty pochodne. |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Akcje | 143 | 5 195 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 877 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-31 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Piotr Rze¼niczak | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-27 | Michał Suwiński | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy Atlantic Fund Services Sp. z o.o. Cybernetyki 21, 02-677 Warsaw | Michał Suwiński | ||
