| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-25 | |||||||||||||||
| AQUA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AQUA | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-300 | Bielsko-Biała | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 1 Maja | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 8280200 | 033 8124015 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| aqua.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5470083658 | 002393877 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 117 833 | 105 765 | 27 027 | 29 944 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 220 | 14 354 | 3 491 | 4 064 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 409 | 9 111 | 2 846 | 2 579 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 535 | 7 232 | 2 187 | 2 048 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 45 585 | 48 425 | 10 456 | 13 710 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 708 | -34 650 | -4 520 | -9 810 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -25 456 | -13 558 | -5 839 | -3 839 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 421 | 217 | 97 | 61 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 444 435 | 453 065 | 107 757 | 108 586 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 124 201 | 140 807 | 30 114 | 33 747 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 075 | 46 966 | 6 565 | 11 256 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 084 | 37 925 | 9 719 | 9 089 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 320 234 | 312 258 | 77 644 | 74 839 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 207 792 | 207 792 | 50 381 | 49 802 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 986 996 | 12 986 996 | 12 986 996 | 12 986 996 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,73 | 0,56 | 0,17 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,73 | 0,56 | 0,17 | 0,16 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24,66 | 24,04 | 5,98 | 5,76 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24,66 | 24,04 | 5,98 | 5,76 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12 | 0,03 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_ INFORMACJE.pdf | Zgodnie z par. 87 ust.7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-25 | Piotr Dudek | Prezes Zarządu,Dyrektor Generalny | Piotr Dudek | ||
| 2010-02-25 | Krzysztof Filipek | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju | Krzysztof Filipek | ||
| 2010-02-25 | Karol Gońka | Dyrektor Finansowy | Karol Gońka | ||
| 2010-02-25 | Leszek Adamus | Główny Księgowy | Leszek Adamus | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 421 465 | 420 186 | 433 392 | 435 993 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 896 | 2 599 | 2 221 | 1 873 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 413 495 | 413 716 | 426 456 | 431 921 | ||
| Należności długoterminowe | 183 | 183 | 204 | 221 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 183 | 183 | 204 | 221 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 486 | 1 497 | 1 503 | 28 | ||
| Nieruchomości | 1 479 | 1 479 | 1 486 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 | 18 | 17 | 28 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 18 | 17 | 28 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 405 | 2 191 | 3 008 | 1 950 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 405 | 2 191 | 3 008 | 1 950 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 22 970 | 27 826 | 19 673 | 22 756 | ||
| Zapasy | 2 071 | 1 856 | 1 613 | 1 567 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 571 | 15 820 | 13 134 | 11 639 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 571 | 15 820 | 13 134 | 11 639 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 909 | 9 542 | 4 488 | 8 973 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 909 | 9 542 | 4 488 | 8 973 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 11 | 3 | 11 | 3 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 898 | 9 539 | 4 477 | 8 970 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 419 | 608 | 438 | 577 | ||
| A k t y w a r a z e m | 444 435 | 448 012 | 453 065 | 458 749 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 320 234 | 321 948 | 312 258 | 310 241 | ||
| Kapitał zakładowy | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 58 918 | 58 345 | 57 720 | 57 639 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 33 132 | 33 705 | 33 752 | 33 833 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 857 | 10 857 | 5 762 | 5 762 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 535 | 11 249 | 7 232 | 5 215 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 201 | 126 064 | 140 807 | 148 508 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 19 180 | 15 423 | 15 464 | 15 872 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 833 | 918 | 540 | 283 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 044 | 4 941 | 5 593 | 4 082 | ||
| długoterminowa | 4 564 | 3 706 | 4 291 | 3 102 | ||
| krótkoterminowa | 1 480 | 1 235 | 1 302 | 980 | ||
| Pozostałe rezerwy | 12 303 | 9 564 | 9 331 | 11 507 | ||
| długoterminowe | 9 407 | 7 269 | 7 005 | 8 630 | ||
| krótkoterminowe | 2 896 | 2 295 | 2 326 | 2 877 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 27 075 | 35 206 | 46 966 | 53 597 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 075 | 35 206 | 46 966 | 53 597 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 084 | 36 907 | 37 925 | 37 893 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 724 | 36 523 | 37 409 | 37 327 | ||
| Fundusze specjalne | 360 | 384 | 516 | 566 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 37 862 | 38 528 | 40 452 | 41 146 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 862 | 38 528 | 40 452 | 41 146 | ||
| długoterminowe | 35 320 | 36 602 | 37 851 | 38 266 | ||
| krótkoterminowe | 2 542 | 1 926 | 2 601 | 2 880 | ||
| P a s y w a r a z e m | 444 435 | 448 012 | 453 065 | 458 749 | ||
| Wartość księgowa | 320 234 | 321 948 | 312 258 | 310 241 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 986 996 | 12 986 996 | 12 986 996 | 12 986 996 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,66 | 24,79 | 24,04 | 23,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 986 996 | 12 986 996 | 12 986 996 | 12 986 996 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,66 | 24,79 | 24,04 | 23,89 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| Inne (z tytułu) | 6 796 | 6 824 | 4 741 | 4 624 | ||
| Zobowiązania z tytułu użytkowania środków trwałych na podstawie umów najmu i dzierżawy | 6 796 | 6 824 | 4 741 | 4 624 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 803 | 6 831 | 4 749 | 4 632 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 720 | 117 833 | 29 940 | 105 765 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 438 | 117 211 | 29 888 | 105 246 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 282 | 622 | 52 | 519 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 660 | 88 675 | 21 239 | 80 458 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 613 | 88 537 | 21 203 | 80 325 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47 | 138 | 36 | 133 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 060 | 29 158 | 8 701 | 25 307 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 896 | 6 056 | 1 570 | 6 909 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 213 | 4 809 | 1 106 | 4 532 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 951 | 18 293 | 6 025 | 13 866 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 655 | 5 703 | 9 287 | 13 727 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 75 | 301 | 36 | 88 | ||
| Dotacje | 78 | 471 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 580 | 5 402 | 9 173 | 13 168 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 170 | 8 776 | 9 902 | 13 239 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 588 | 1 221 | 614 | 934 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 582 | 7 555 | 9 288 | 12 305 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 564 | 15 220 | 5 410 | 14 354 | ||
| Przychody finansowe | 746 | 1 612 | 409 | 1 611 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 104 | 341 | 126 | 443 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 642 | 1 271 | 283 | 1 168 | ||
| Koszty finansowe | 1 162 | 4 423 | 3 271 | 6 854 | ||
| Odsetki w tym: | 598 | 3 469 | 1 392 | 4 471 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 564 | 954 | 1 879 | 2 383 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 980 | 12 409 | 2 548 | 9 111 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 980 | 12 409 | 2 548 | 9 111 | ||
| Podatek dochodowy | -266 | 2 874 | 531 | 1 879 | ||
| część bieżąca | 1 032 | 2 979 | 1 332 | 2 601 | ||
| część odroczona | -1 298 | -105 | -801 | -722 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 714 | 9 535 | 2 017 | 7 232 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 535 | 9 535 | 7 232 | 7 232 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 986 996 | 12 986 996 | 12 986 996 | 12 986 996 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,73 | 0,73 | 0,56 | 0,56 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 986 996 | 12 986 996 | 12 986 996 | 12 986 996 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,73 | 0,73 | 0,56 | 0,56 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 321 948 | 312 258 | 310 241 | 310 610 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 321 948 | 312 258 | 310 241 | 310 610 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 207 792 | 207 792 | 207 792 | 207 792 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 58 345 | 57 720 | 57 639 | 56 536 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 573 | 1 198 | 81 | 1 184 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 573 | 1 198 | 81 | 1 184 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 578 | 676 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaż, likwidacja środków trwałych | 573 | 620 | 81 | 508 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 58 918 | 58 918 | 57 720 | 57 720 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 33 705 | 33 752 | 33 833 | 34 260 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -573 | -620 | -81 | -508 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 573 | 620 | 81 | 508 | ||
| zbycia środków trwałych | 573 | 620 | 81 | 508 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 33 132 | 33 132 | 33 752 | 33 752 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 857 | 5 762 | 5 762 | 3 572 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 095 | 2 190 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 095 | 2 190 | ||||
| podziału zysku | 5 095 | 2 190 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 857 | 10 857 | 5 762 | 5 762 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 249 | 7 232 | 5 215 | 8 450 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 249 | 7 232 | 5 215 | 8 450 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 249 | 7 232 | 5 215 | 8 450 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 232 | 8 450 | ||||
| z podziału zysku | 7 232 | 8 450 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 249 | 5 215 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 714 | 9 535 | 2 017 | 7 232 | ||
| zysk netto | 9 535 | 2 017 | 7 232 | |||
| strata netto | 1 714 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 320 234 | 320 234 | 312 258 | 312 258 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 320 234 | 312 258 | 311 479 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 714 | 9 535 | 2 017 | 7 232 | ||
| Korekty razem | 15 620 | 36 050 | 7 532 | 41 193 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 8 092 | 32 463 | 8 316 | 32 090 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -100 | 6 | 1 513 | 1 121 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 546 | 2 897 | 1 045 | 3 935 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -197 | -16 | 438 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 757 | 3 715 | -408 | -870 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -215 | -458 | -46 | -23 | ||
| Zmiana stanu należności | 249 | -2 437 | -1 495 | 5 242 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 987 | 3 283 | 252 | 1 910 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 690 | -2 968 | -1 612 | -2 596 | ||
| Inne korekty | -254 | -17 | -54 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 906 | 45 585 | 9 549 | 48 425 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 90 | 354 | 56 | 1 251 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87 | 343 | 53 | 104 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 | 11 | 3 | 1 147 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 11 | 3 | 1 147 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 3 | 11 | 3 | 1 147 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 9 185 | 20 062 | 4 837 | 35 901 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 185 | 20 062 | 4 837 | 35 901 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 095 | -19 708 | -4 781 | -34 650 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 000 | 21 698 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 000 | 21 698 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 9 452 | 30 456 | 9 261 | 35 256 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 | 1 558 | 6 | 5 584 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 8 494 | 25 768 | 7 503 | 25 735 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 957 | 3 130 | 1 752 | 3 937 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 452 | -25 456 | -9 261 | -13 558 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 641 | 421 | -4 493 | 217 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 641 | 421 | -4 493 | 217 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 539 | 4 477 | 8 970 | 4 260 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 898 | 4 898 | 4 477 | 4 477 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 167 | 4 167 | 2 524 | 2 524 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_ DODATKOWA.pdf | Zgodnie z par. 87 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. | ||
