BBI ZENERIS NFI - Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-30

Skrócona nazwa emitenta

BBI ZENERIS NFI

Temat

Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r., Zarząd spółki BBI Zeneris NFI S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2011 r. spółka zależna OZEN Plus Sp. z o.o. zawarła Aneksy do umów kredytowych, zawartych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu 15 marca 2010 r. Zgodnie z pozytywną decyzją kredytową uzyskaną w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu 17 marca 2011 r., spółka OZEN Plus zawarła aneksy do umów kredytowych, tj. umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt inwestycyjny oraz umowy o kredyt rewolwingowy. Przedmiotowe aneksy wnoszą zmiany do zawartych umów w następujących zakresach: Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 15 marca 2010 r., zakłada odnowienie kredytu na kolejny 12 miesięczny okres, tj. na okres od 14 marca 2011r. do 13 marca 2012 r. Odpowiednio o okres odnowienia kredytu w rachunku bieżącym przesuwa się termin obowiązywania dotychczasowych zabezpieczeń kredytowych. Pozostałe istotne postanowienia umowy pozostają bez zmian. Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 15 marca 2010 r., zakłada zmianę terminu rozpoczęcia spłat rat kapitałowych i odsetek od kredytu. Rozpoczęcie spłat rat kredytu oraz odsetek, w tym również odsetek objętych karencyjnością do dnia 31 maja 2011 r., nastąpi z dniem 30 czerwca 2011 i potrwa do dnia 31 marca 2018 r., a więc w terminie tożsamym z określonym w umowie kredytu inwestycyjnego z marca 2010 r. Ponadto przedmiotowy aneks zmienia terminy dostępności, dotychczas niewykorzystanych, środków kredytowych do dnia 31 maja 2011r. Ponadto Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. skrócił okres funkcjonowania zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w postaci poręczenia Funduszu wg prawa cywilnego do okresu 2,5 roku od momentu zawarcia umowy kredytu inwestycyjnego, a więc do dnia 15 września 2012 r. Dotychczas obowiązywało poręczenie Funduszu wg prawa cywilnego na pełen okres kredytowania. Pozostałe istotne postanowienia umowy pozostają bez zmian. Aneks do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 15 marca 2010 r. zakłada zmianę terminu udzielenia odnawialnego kredytu rewolwingowego na okres od 15 marca 2010 r. do 30 czerwca 2011 z obniżeniem limitu kwoty kredytu do poziomu 3 300 000 PLN od dnia 31 marca 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. zgodnie ze spłatami określonymi w umowie kredytowej. Obniżenie limitu kredytu rewolwingowego jest pochodną zmniejszenia zapotrzebowania Spółki na przedmiotowe środki z uwagi na stopień zaawansowania inwestycji. Z uwagi na wydłużenie okresu kredytowania utrzymane zostaje zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomościach, stanowiących dotychczasowe zabezpieczenie kredytu rewolwingowego. Pozostałe istotne postanowienia umowy pozostają bez zmian. Z tytułu zawarcia Aneksów spółka OZEN Plus zobligowana jest do opłaty należnych prowizji bankowych. Zmiany w zakresie kredytu inwestycyjnego oraz kredytu rewolwingowego zostały podyktowane zmianą terminu zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus w Wałczu. Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym dla kolejnego okresu rocznego planowane było przez Spółkę już na etapie zawierania umowy kredytu w rachunku bieżącym w marcu 2010 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI ZENERIS NFI Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-770 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 7

(ulica) (numer)

061 851 60 25 061 851 74 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.bbizeneris.pl

(e-mail) (www)

526-10-33-372 010960117

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-30 Robert Bender Marek Perczyński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu