CASH FLOW S.A. - Aktualizacja informacji dotyczących aktywów znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2011

Data sporządzenia: 2011-05-31

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Aktualizacja informacji dotyczących aktywów znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 30 maja 2011 roku otrzymał od Finader S. A. z siedzibą w Warszawie informację o skorzystaniu przez tą spółkę z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji serii A. Oświadczenie dotyczyło wcześniejszego wykupu 1.300 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) złotych. Emitent przypomina, że w dniu 30 pa¼dziernika 2010 roku nabył 6.600 sztuk obligacji (słownie: sześć tysięcy sześćset) serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Finader S. A. z siedzibą w Warszawie. Objęte obligacje emitowane były jako obligacje zwykłe na okaziciela i posiadają formę dokumentu. Emitent obligacji tj. Finader S. A. ma prawo żądania wcześniejszego wykupu obligacji, a Obligatariusz tj. Cash Flow S. A. jest zobowiązany obligacje te wydać w celu umorzenia w ciągu 3 dni roboczych od doręczenia Obligatariuszowi żądania emitenta obligacji. Informacja na ten temat została przekazana raportem bieżącym nr 47/2010 z dnia 30 pa¼dziernika 2010 roku. Finader S. A. w dniu przekazania oświadczenia w sprawie skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu przekazał na rachunek bankowy Cash Flow S. A. kwotę 1.314.246,57 (słownie: milion trzysta czternaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć 57/100) złotych z czego kwota 14.246,57 (słownie: czternaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć 57/100) złotych tytułem spłaty odsetek za okres od 28 kwietnia 2011 roku do dnia 30 maja 2011 roku (odsetki za okres półroczny zostały zapłacone w dniu 28 kwietnia 2011 roku). Po otrzymaniu środków pieniężnych oraz oświadczenia w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji Cash Flow S. A. dokonał w dniu 30 maja 2011 roku umorzenia 1.300 sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez Finader S. A. Dotychczas Cash Flow S. A. umorzy z tego samego powodu 700 sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez Finader S. A. (informacja na ten temat została przekazana raportem bieżącym numer 20/2011 z dnia 24 maja 2011 roku). Łączna suma umorzonych obligacji serii A na dzień przekazania raportu wynosi 2.000 sztuk.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Perla 14 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

629 - 21-87-266 277463484

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-31 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu