PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.09.11.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

III kwartał 2011

Przychody z lokat 573 137

Koszty funduszu netto 596 142

Przychody z lokat netto -23 -5

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 250 60

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 192 -285

Wynik z operacji -965 -230

Zobowiązania 194 44

Aktywa 67 796 15 369

Aktywa netto 67 602 15 325

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 647 474

odpowiednio: w zł i w EUR:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,41 23,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,49 -0,36

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia oraz 30 września 2011 roku.

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 67 796 73 950 87 168 98 749

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 021 2 025 9 4 523

Należności 482 72 0 2 630

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 7 097

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 63 289 71 846 87 159 84 494

dłużne papiery wartościowe 60 444 62 598 59 580 60 982

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 4 7 0 5

Zobowiązania 194 206 1 047 7 347

Aktywa netto (I-II) 67 602 73 744 86 121 91 402

Kapitał funduszu 63 894 69 071 82 140 88 483

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -142 182 -137 005 -123 936 -117 593

Dochody zatrzymane 1 750 1 523 -1 201 -1 134

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 345 4 368 4 589 4 564

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 595 -2 845 -5 790 -5 698

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 958 3 150 5 182 4 053

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 67 602 73 744 86 121 91 402

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 647 474 696 357 820 934 882 151

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,41 105,90 104,91 103,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 611 954

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,41

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 573 1 653 863 2 910

Dywidendy i inne udziały w zyskach 174 295 124 441

Przychody odsetkowe 399 1 358 739 2 469

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 596 1 897 766 2 513

Wynagrodzenie dla towarzystwa 540 1 730 708 2 338

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 15 6 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 10 5 14

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 0 2 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 47 140 47 143

Koszty sponsora i animatora emisji 45 138 46 139

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 596 1 897 766 2 513

Przychody z lokat netto (I-IV) -23 -244 97 397

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -942 -29 2 799 2 044

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 250 3 195 -194 -26

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 192 -3 224 2 993 2 070

z tytułu różnic kursowych -3 4 0 37

Wynik z operacji -965 -273 2 896 2 441

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,49 -0,42 3,28 2,77

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,49 -0,42 3,28 2,77

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -6 142 -18 519 -41 745 -36 464

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 73 744 86 121 127 866 127 866

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -965 -273 3 503 2 441

przychody z lokat netto -23 -244 422 397

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 250 3 195 -118 -26

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 192 -3 224 3 199 2 070

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -965 -273 3 503 2 441

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -5 177 -18 246 -45 248 -38 905

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 5 177 18 246 45 248 38 905

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 142 -18 519 -41 745 -36 464

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 67 602 67 602 86 121 91 402

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 67 602 73 607 99 459 102 793

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -48 883 -173 460 -445 379 -384 162

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -48 883 -173 460 -445 379 -384 162

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 48 883 173 460 445 379 384 162

saldo zmian -48 883 -173 460 -445 379 -384 162

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 647 474 647 474 820 934 882 151

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 413 282 1 413 282 1 239 822 1 178 605

saldo zmian 647 474 647 474 820 934 882 151

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 611 954 611 954 757 596 820 934

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,49 -0,50 3,93 2,63

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,90 104,91 100,98 100,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,41 104,41 104,91 103,61

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -5,58 -0,64 3,89 3,48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,41 104,41 100,33 100,33

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-06-30 2010-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,41 105,90 104,91 103,61

data wyceny 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,41 104,41 104,91 103,61

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,41 104,41 104,91 103,61

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,21 3,17 3,04 3,06

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,17 3,14 3,02 3,04

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 139 22 193 6 801 33 006

Wpływy 12 717 65 837 27 732 260 738

Z tytułu posiadanych lokat 203 1 852 320 3 537

Z tytułu zbycia składników lokat 12 514 63 985 27 410 257 199

Pozostałe 0 0 2 2

Wydatki 5 578 43 644 20 931 227 732

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 4 974 41 697 20 147 225 118

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 553 1 779 733 2 433

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 15 5 22

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 14 0 19

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 46 139 46 140

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 143 -18 181 -8 423 -38 861

Wpływy 34 65 14 44

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 34 65 14 43

Pozostałe 0 0 0 1

Odsetki od rachunków bankowych 0 0 0 1

Wydatki 5 177 18 246 8 437 38 905

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 5 125 18 064 8 353 38 516

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Z tytułu opłat manipulacyjnych 52 182 84 389

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 996 4 012 -1 622 -5 855

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 025 9 6 145 10 378

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 021 4 021 4 523 4 523

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-30.09.11.pdf Informacja dodatkowa.

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 805 2 845 4,20 7 507 9 248 12,49 23 508 27 531 31,59 20 595 23 512 23,80

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 44 48 0,06

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 57 901 60 444 89,16 60 900 62 598 84,65 56 867 59 580 68,35 58 785 60 982 61,75

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 404 POLSKA 62 57 0,08

BOGDANKA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 624 POLSKA 73 64 0,09

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 260 POLSKA 44 63 0,09

GETIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 539 POLSKA 49 48 0,07

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 237 POLSKA 49 38 0,06

HANDLOWY Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 663 POLSKA 56 46 0,07

JSW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 793 POLSKA 79 67 0,10

KERNEL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 897 LUKSEMBURG 63 55 0,08

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 756 POLSKA 281 361 0,53

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 235 POLSKA 32 31 0,05

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 208 POLSKA 24 12 0,02

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 158 POLSKA 311 290 0,43

PGE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 609 POLSKA 231 226 0,33

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 32 890 POLSKA 115 133 0,20

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 266 POLSKA 192 229 0,34

PKOBP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 324 POLSKA 403 405 0,60

PZU Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 131 POLSKA 393 356 0,53

TAURONPE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 21 099 POLSKA 119 108 0,16

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 194 POLSKA 190 212 0,31

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 055 POLSKA 39 44 0,06

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 15 000 13 639 14 799 21,83

Obligacje 15 000 13 639 14 799 21,83

OK0112 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-01-25 zerokuponowe 1 000,00 15 000 13 639 14 799 21,83

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 45 500 44 262 45 645 67,33

Obligacje 45 500 44 262 45 645 67,33

OK1012 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-10-25 zerokuponowe 1 000,00 18 000 16 776 17 192 25,36

PS0413 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2013-04-25 stałe 1 000,00 27 500 27 486 28 453 41,97

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK0112 1 973 2,91

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-30.09.11.pdf Polityka rachunkowości.

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 439

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 43

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 18

Zobowiązania wobec TFI 176

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy Małgorzata Serafin