| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-11-04 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011/07/01 - 2011/09/30 | EUR | ||
| Przychody z lokat | 228 | 55 | ||
| Koszty funduszu netto | 634 | 151 | ||
| Przychody z lokat netto | -406 | -97 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -11 132 | -2 657 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -513 | -123 | ||
| Wynik z operacji | -12 052 | -2 877 | ||
| Zobowiązania | 1 408 | 319 | ||
| Aktywa | 27 829 | 6 309 | ||
| Aktywa netto | 26 421 | 5 989 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 58 316 | 58 316 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 453,06 | 102,71 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -206,66 | -49,33 |
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 3 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 27 829 | 43 195 | 51 008 | 50 743 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 250 | 8 547 | 15 443 | 8 408 | ||
| Należności | 51 | 1 349 | 45 | 1 641 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 524 | 33 293 | 35 520 | 40 691 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 6 | 3 | |||
| Zobowiązania | 1 408 | 3 747 | 2 337 | 3 208 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 26 421 | 39 448 | 48 671 | 47 535 | ||
| Kapitał funduszu | 67 232 | 68 208 | 71 584 | 73 499 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -32 768 | -31 792 | -28 416 | -26 501 | ||
| Dochody zatrzymane | -13 935 | -2 397 | 2 125 | -13 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 52 | 458 | 924 | 1 330 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 987 | -2 855 | 1 201 | -1 344 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -26 876 | -26 363 | -25 038 | -25 951 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 26 421 | 39 448 | 48 671 | 47 535 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 58 316 | 60 469 | 65 448 | 68 023 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 453,06 | 652,37 | 743,66 | 698,80 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 58 316 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 453,06 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-07-01 do 2011-12-31 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 228 | 658 | 327 | 875 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 70 | 438 | 211 | 531 | ||
| Przychody odsetkowe | 18 | 77 | 117 | 345 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 140 | 143 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 634 | 1 530 | 493 | 1 742 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 265 | 960 | 361 | 1 247 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 329 | 441 | 7 | 193 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 26 | 78 | 25 | 76 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 3 | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 55 | 126 | ||||
| Pozostałe | 13 | 50 | 45 | 91 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 634 | 1 530 | 493 | 1 742 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -406 | -872 | -166 | -867 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -11 646 | -17 027 | 1 856 | -9 424 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -11 132 | -15 188 | 709 | -7 379 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 822 | 846 | 1 891 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -513 | -1 838 | 1 147 | -2 045 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 861 | 2 814 | -2 013 | -2 381 | ||
| Wynik z operacji | -12 052 | -17 899 | 1 690 | -10 291 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -206,66 | -306,92 | 24,85 | -151,28 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2011-07-01 do 2011-12-31 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 39 448 | 48 671 | 63 805 | 63 805 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -12 052 | -17 899 | -7 239 | -7 239 | ||
| przychody z lokat netto | -406 | -872 | -1 273 | -1 273 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -11 132 | -15 188 | -4 834 | -4 834 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -513 | -1 838 | -1 132 | -1 132 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -12 052 | -17 899 | -7 239 | -7 239 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -975 | -4 352 | -7 895 | -7 895 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -975 | -4 352 | -7 895 | -7 895 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -13 027 | -22 250 | -15 134 | -15 134 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 26 421 | 26 421 | 48 671 | 48 671 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 32 880 | 41 540 | 52 808 | 52 808 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -2 153 | -7 132 | -11 144 | -11 144 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 153 | 7 132 | 11 144 | 11 144 | ||
| saldo zmian | -2 153 | -7 132 | -11 144 | -11 144 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 58 316 | 58 316 | 65 448 | 65 448 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 41 684 | 41 684 | 34 552 | 34 552 | ||
| saldo zmian | 58 316 | 58 316 | 65 448 | 65 448 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 58 316 | 58 316 | 65 448 | 65 448 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 652,37 | 743,66 | 833,04 | 833,04 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 453,06 | 453,06 | 743,66 | 743,66 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -121,21 | -52,25 | -10,73 | -10,73 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 453,06 | 453,06 | 672,76 | 672,76 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 603,23 | 729,55 | 824,37 | 824,37 | ||
| data wyceny | 2011-07-31 | 2011-02-28 | 2010-01-31 | 2010-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 453,06 | 453,06 | 743,66 | 743,66 | ||
| data wyceny | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 453,06 | 453,06 | 743,66 | 743,66 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,70 | 4,90 | 4,10 | 4,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 4,00 | 1,40 | 0,50 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-07-01 do 2011-12-31 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 307 | -4 901 | 3 729 | 4 891 | ||
| Wpływy | 7 148 | 62 961 | 127 499 | 270 645 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 755 | 36 041 | 978 | 12 070 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 392 | 26 919 | 126 279 | 258 333 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 242 | 242 | ||
| Wydatki | 8 455 | 67 862 | 123 771 | 265 755 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 671 | 41 231 | 30 | 15 748 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 81 | 25 008 | 123 194 | 248 413 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 421 | 1 123 | 404 | 1 166 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 238 | 340 | 59 | 236 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 24 | 80 | 23 | 76 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 3 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 8 | 68 | 60 | 100 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 989 | -5 291 | -3 263 | -5 232 | ||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 989 | 5 291 | 3 263 | 5 232 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 989 | 5 291 | 3 263 | 5 232 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 71 | 97 | -34 | -32 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 296 | -10 192 | 465 | -342 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 547 | 15 443 | 7 943 | 8 750 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 250 | 5 250 | 8 408 | 8 408 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa.pdf | |||
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | 2010 rok | 3 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 47 302 | 20 811 | 74,78 | 57 557 | 31 203 | 72,24 | 58 227 | 33 295 | 65,27 | 61 492 | 35 366 | 69,70 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 5 | 13 | 0,05 | 5 | 22 | 0,05 | 5 | 24 | 0,05 | 5 | 25 | 0,05 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 2 093 | 1 700 | 6,11 | 2 093 | 2 068 | 4,79 | 2 326 | 2 201 | 4,31 | 2 326 | 2 296 | 4,53 | ||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 2 609 | 2 609 | 9,37 | 3 200 | 3 200 | 7,41 | 14 299 | 14 299 | 28,03 | 6 135 | 6 135 | 12,09 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 348 447 | POLSKA | 2 315 | 2 255 | 8,10 | ||
| CENTKLIMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 146 342 | POLSKA | 2 201 | 1 390 | 5,00 | ||
| CORMAY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 126 045 | POLSKA | 1 768 | 1 859 | 6,68 | ||
| FASTFIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 123 194 | POLSKA | 1 254 | 438 | 1,57 | ||
| IDMSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 494 560 | POLSKA | 1 474 | 707 | 2,54 | ||
| IMPEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 71 879 | POLSKA | 1 632 | 1 797 | 6,46 | ||
| IMPEXMET | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 190 000 | POLSKA | 1 004 | 676 | 2,43 | ||
| INTEGERPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 513 | POLSKA | 1 052 | 1 300 | 4,67 | ||
| KINOPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 92 786 | POLSKA | 953 | 510 | 1,83 | ||
| KOPEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 48 865 | POLSKA | 1 038 | 904 | 3,25 | ||
| MIRBUD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 228 054 | POLSKA | 1 003 | 568 | 2,04 | ||
| MORIZON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 504 070 | POLSKA | 1 008 | 988 | 3,55 | ||
| OTOMUCHÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 327 304 | POLSKA | 4 461 | 1 928 | 6,93 | ||
| REDAN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 89 139 | POLSKA | 677 | 340 | 1,22 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 935 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 550 | 1,98 | ||
| BGI* | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 31 958 | BUŁGARIA | 59 | 0 | 0,00 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 139 319 | BUŁGARIA | 510 | 40 | 0,15 | ||
| ENM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 26 110 | BUŁGARIA | 831 | 225 | 0,81 | ||
| ENM UPRZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 11 945 | BUŁGARIA | 236 | 213 | 0,77 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 757 | BUŁGARIA | 799 | 306 | 1,10 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 97 436 | BUŁGARIA | 1 270 | 523 | 1,88 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 395 323 | BUŁGARIA | 6 127 | 802 | 2,88 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 569 595 | BUŁGARIA | 1 276 | 886 | 3,19 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 574 518 | BUŁGARIA | 8 896 | 1 160 | 4,17 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 577 | BUŁGARIA | 2 167 | 441 | 1,59 | ||
| ISMEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 1 225 | TURCJA | 0 | 3 | 0,01 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 5 | 13 | 0,05 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Avangardco Investments Public Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 45 000 | CYPR | 2 093 | 1 700 | 6,11 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 609 | 2 609 | 9,37 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 2 194,00 | 2 194 | 2 194,00 | 2 194 | 7,89 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 72,00 | 72 | 72,00 | 72 | 0,26 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 42,00 | 137 | 42,00 | 137 | 0,49 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 47,00 | 206 | 47,00 | 206 | 0,74 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka Rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 51 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 194 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 975 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 239 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-04 | Grzegorz Mielcarek | Prezes Zarządu | . | ||
| 2011-11-04 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | . | ||
