CENTROZAP S.A. - Zawarcie transakcji zabezpieczających przepływy walutowe

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 87 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-06

Skrócona nazwa emitenta

CENTROZAP S.A.

Temat

Zawarcie transakcji zabezpieczających przepływy walutowe

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Centrozap S.A. informuje o zawartych w okresie od 30 listopada 2011 roku do 06 grudnia 2011 roku walutowych transakcjach zabezpieczających ryzyko kursowe (opcje walutowe i transakcje forward), z następującymi Bankami: 1. Bank PKO BP S.A. Transakcje forward na sprzedaż waluty w kwocie 0,3 mln EUR, transakcje forward na zakup waluty w kwocie 0,1 mln EUR oraz transakcje opcji walutowych na łączną kwotę 4,0 mln EUR lub 4,6 mln EUR (odpowiednio wg zapadania warunkowych opcji PUT lub CALL), z terminami realizacji od dnia 22 grudnia 2011 roku do dnia 21 maja 2012 roku. 2. Bank Millennium S.A. Transakcje forward na sprzedaż waluty na łączną kwotę 2,5 mln EUR, z terminami realizacji od dnia 23 lutego 2012 roku do dnia 23 maja 2012 roku. Poza zawartymi w w/w okresie transakcjami, na dzień opublikowania niniejszego komunikatu Spółka posiada nie rozliczone transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe w następujących Bankach: 1. Bank PKO BP S.A. Transakcje forward na sprzedaż waluty na łączną kwotę 1,6 mln EUR oraz transakcje opcji walutowych na łączną kwotę 0,8 mln EUR lub 1,1 mln EUR (odpowiednio wg zapadania warunkowych opcji PUT lub CALL), z terminami realizacji od dnia 22 grudnia 2011 roku do dnia 23 stycznia 2012 roku. 2. Bank Millennium S.A. Transakcje forward na sprzedaż waluty na kwotę 0,1 mln EUR z terminem realizacji przypadającym na dzień 23 grudnia 2011. Między innymi o zawarciu powyższych transakcji Zarząd informował w komunikacie bieżącym nr 18/2011 z dnia 16 marca 2011 roku. Powyższe transakcje zostały zawarte w związku z realizowanymi w walutach obcych umowami na zakup i sprzedaż energii elektrycznej i zabezpieczają planowane rzeczywiste przepływy walutowe, które będą miały miejsce w okresach ich zapadalności. Centrozap SA informuje, że zawarte kontrakty dotyczą podstawowej działalności operacyjnej spółki i nie mają charakteru spekulacyjnego. Transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji finansowych. Jako kryterium uznania łącznej kwoty zawartych transakcji za znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych Centrozap S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CENTROZAP S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-282 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 32c

(ulica) (numer)

032 782 97 00 032 782 97 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.centrozap.pl

(e-mail) (www)

6340132258 273544270

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-06 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król

2011-12-06 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki