LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-05-07

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. PIŁSUDSKIEGO 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 16 4

Koszty funduszu netto 998 239

Przychody z lokat netto -982 -235

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 8 2

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 11 722 2 808

Wynik z operacji 10 748 2 574

Zobowiązania 472 113

Aktywa 86 287 20 734

Aktywa netto 85 815 20 621

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 76 352 76 352

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 123,94 270,07

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 140,77 33,72

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 86 287 85 372 85 372 68 270

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 302 302 0

Należności 57 290 290 52

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 8 900 8 900 6 650

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 85 669 75 816 75 816 61 554

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 559 64 64 14

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 472 8 190 8 190 463

Aktywa netto (I-II) 85 815 77 182 77 182 67 807

Kapitał funduszu 86 855 88 970 88 970 54 131

Kapitał wpłacony 92 537 92 537 92 537 54 131

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -5 682 -3 567 -3 567 0

Dochody zatrzymane 7 649 8 623 8 623 7 501

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 457 -3 475 -3 475 -2 159

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 106 12 098 12 098 9 660

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -8 689 -20 411 -20 411 6 175

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 85 815 77 182 77 182 67 807

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 76 352 78 239 78 239 51 897

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 123,94 986,49 986,49 1 306,56

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 108 427

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 123,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 16 16 27 27

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 16 16 27 27

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 003 1 003 845 845

Wynagrodzenie dla towarzystwa 929 929 749 749

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 20 15 15

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 7 7 5 5

Usługi w zakresie rachunkowości 32 32 30 30

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 38 38

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 6 6

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 13 13 0 0

Pozostałe 1 1 1 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 5 5 36 36

Koszty funduszu netto (II-III) 998 998 809 809

Przychody z lokat netto (I-IV) -982 -982 -782 -782

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 11 730 11 730 759 759

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 8 8 6 385 6 385

z tytułu różnic kursowych 207 207 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 11 722 11 722 -5 626 -5 626

z tytułu różnic kursowych -1 187 -1 187 61 61

Wynik z operacji 10 748 10 748 -23 -23

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 140,77 140,77 -0,44 -0,44

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 140,77 140,77 -0,44 -0,44

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 8 633 8 633 9 352 -23

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 77 182 77 182 67 830 67 830

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 10 748 10 748 -25 487 -23

przychody z lokat netto -982 -982 -2 098 -782

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 8 8 823 6 385

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 11 722 11 722 -32 212 -5 626

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 10 748 10 748 -25 487 -23

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 115 -2 115 34 839 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 38 406 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 115 -2 115 -3 567 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 8 633 8 633 9 352 -23

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 85 815 85 815 77 182 67 807

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 84 692 84 692 78 082 67 418

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1 887 1 887 26 342 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 887 1 887 26 342 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 29 627 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 887 1 887 3 285 0

saldo zmian -1 887 -1 887 26 342 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 76 352 76 352 78 239 51 897

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 81 524 81 524 81 524 51 897

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 172 5 172 3 285 0

saldo zmian 76 352 76 352 78 239 51 897

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 108 427 108 427 108 427 103 794

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 56,04 56,04 -24,52 -0,14

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 986,49 986,49 1 307,01 1 307,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 123,94 1 123,94 986,49 1 306,56

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 56,04 56,04 -24,52 -0,14

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 039,00 1 039,00 986,49 1 290,29

data wyceny 2012-01-25 2012-01-25 2011-12-31 2011-02-23

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 142,24 1 142,24 1 307,30 1 307,30

data wyceny 2012-03-28 2012-03-28 2011-03-30 2011-03-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 142,24 1 142,24 986,49 1 306,56

data wyceny 2012-03-28 2012-03-28 2011-12-31 2011-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 123,94 1 123,94 986,49 1 306,56

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,76 4,76 4,89 5,03

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,41 4,41 4,47 4,51

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,09 0,10 0,09

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,15 0,15 0,13 0,18

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 345 2 345 -7 -7

Wpływy 27 800 27 800 112 664 112 664

Z tytułu posiadanych lokat 10 10 1 1

Z tytułu zbycia składników lokat 27 782 27 782 112 663 112 663

Pozostałe 8 8 0 0

Wydatki 25 455 25 455 112 671 112 671

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 24 481 24 481 111 829 111 829

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 901 901 754 754

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 20 20 16 16

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 29 29 18 18

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 24 24 16 16

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 38 38

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 115 -2 115 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Wydatki 2 115 2 115 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 115 2 115 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -35 -35 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 195 195 -7 -7

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 366 366 21 21

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 561 561 14 14

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 94 359 85 669 99,29 96 227 75 816 88,82 96 227 75 816 88,82 55 378 61 554 90,16

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 559 559 0,65 64 64 0,07 64 64 0,07 14 14 0,02

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CEZ A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Pradze 54 342 Czechy 7 707 7 281 8,44

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 137 000 Polska 12 356 8 932 10,35

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 371 647 Polska 4 484 3 538 4,10

EMPERIA HOLDING S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 59 842 Polska 6 225 6 463 7,49

ENEL-MED S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 391 329 Polska 1 512 1 898 2,20

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 94 270 Polska 5 302 4 224 4,90

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 562 211 Polska 10 135 9 389 10,88

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 710 432 Polska 3 280 2 799 3,24

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 232 444 Polska 10 730 8 182 9,48

P.R.E.S.C.O. S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 052 147 Polska 6 306 8 628 10,00

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 299 495 Polska 6 792 4 313 5,00

PZU SA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 25 000 Polska 7 802 8 125 9,42

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu 107 272 Austria 11 728 11 897 13,79

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 559 559 0,65

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN 3.54% 558 965,38 559 559 019,59 559 0,65

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1 _LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Polityka rachunkowości_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 33

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 24

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 51

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 415

Pozostałe zobowiązania 6

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-07 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2012-05-07 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy/Prokurent