| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-01-01 | do | 2012-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-05-07 | |||||||||||
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-739 | Poznań | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| plac Wolności | 16 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (61) 855-73-22 | (61) 855-73-21 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 209-000-10-78 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie_ASiWE_FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 roku funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tyś. PLN | w tyś. EUR | ||
| Przychody z lokat | 107 | 26 | ||
| Koszty funduszu netto | 902 | 216 | ||
| Przychody z lokat netto | -795 | -190 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -8 407 | -2 014 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 26 963 | 6 458 | ||
| Wynik z operacji | 17 761 | 4 254 | ||
| Zobowiązania | 1 128 | 271 | ||
| Aktywa | 158 253 | 38 027 | ||
| Aktywa netto | 157 125 | 37 756 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 90,87 | 21,84 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 10,27 | 2,46 | ||
| Dane na dzień 31 marca 2012 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 marca 2012- roku: 1 EUR = 4,1616 zł. | ||||
| Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,175 zł. |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2011 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2011 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 158 253 | 140 105 | 140 105 | 203 514 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 258 | 1 319 | 1 319 | 10 018 | ||||||
| Należności | 1 127 | 6 032 | 6 032 | 2 718 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 9 839 | 7 341 | 7 341 | 12 036 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 145 733 | 123 896 | 123 896 | 178 742 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 296 | 1 517 | 1 517 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||||||
| Zobowiązania | 1 128 | 741 | 741 | 7 345 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 157 125 | 139 364 | 139 364 | 196 169 | ||||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | -16 393 | -7 191 | -7 191 | 2 541 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 871 | -1 076 | -1 076 | -1 607 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 522 | -6 115 | -6 115 | 4 148 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 056 | -22 907 | -22 907 | 24 166 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 157 125 | 139 364 | 139 364 | 196 169 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 90,87 | 80,59 | 80,59 | 113,44 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 90,87 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 107 | 107 | 731 | 731 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 40 | 40 | 440 | 440 | ||
| Przychody odsetkowe | 67 | 67 | 84 | 84 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 207 | 207 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 902 | 902 | 1 044 | 1 044 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 759 | 759 | 977 | 977 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 27 | 27 | 30 | 30 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 110 | 110 | ||||
| Pozostałe | 6 | 6 | 37 | 37 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 6 | 6 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 902 | 902 | 1 044 | 1 044 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -795 | -795 | -313 | -313 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 18 556 | 18 556 | -4 815 | -4 815 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -8 407 | -8 407 | 8 251 | 8 251 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 172 | -1 172 | -2 425 | -2 425 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 26 963 | 26 963 | -13 066 | -13 066 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 986 | -1 986 | 74 | 74 | ||
| Wynik z operacji | 17 761 | 17 761 | -5 128 | -5 128 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,27 | 10,27 | -2,97 | -2,97 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,27 | 10,27 | -2,97 | -2,97 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 139 364 | 139 364 | 201 297 | 201 297 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 17 761 | 17 761 | -61 933 | -61 933 | ||
| przychody z lokat netto | -795 | -795 | 218 | 218 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 407 | -8 407 | -2 012 | -2 012 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 26 963 | 26 963 | -60 139 | -60 139 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 17 761 | 17 761 | -61 933 | -61 933 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17 761 | 17 761 | -61 933 | -61 933 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 157 125 | 157 125 | 139 364 | 139 364 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 152 488 | 152 488 | 174 564 | 174 564 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 80,59 | 80,59 | 116,41 | 116,41 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 90,87 | 90,87 | 80,59 | 80,59 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 51,30 | 51,30 | -30,77 | -30,77 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 79,76 | 79,76 | 80,51 | 80,51 | ||
| data wyceny | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,77 | 92,77 | 117,53 | 117,53 | ||
| data wyceny | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 90,87 | 90,87 | 80,59 | 80,59 | ||
| data wyceny | 2011-03-30 | 2011-03-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 90,87 | 90,87 | 80,59 | 80,59 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,38 | 2,38 | 2,15 | 2,15 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 086 | -1 086 | 9 425 | 9 425 | ||
| Wpływy | 456 874 | 456 874 | 725 612 | 725 612 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 | 4 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 456 856 | 456 856 | 725 602 | 725 602 | ||
| Pozostałe | 18 | 18 | 6 | 6 | ||
| zapisy na akcje | ||||||
| rozliczenie kontraktu terminowego | ||||||
| Wydatki | 457 960 | 457 960 | 716 187 | 716 187 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 457 180 | 457 180 | 715 197 | 715 197 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 737 | 737 | 958 | 958 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25 | 25 | 26 | 26 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 18 | 18 | 6 | 6 | ||
| zapisy na akcje | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Wpływy | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 24 | 24 | 31 | 31 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 085 | -1 085 | 9 427 | 9 427 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 319 | 1 319 | 560 | 560 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 258 | 258 | 10 018 | 10 018 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2011 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2011 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 138 085 | 143 375 | 90,60 | 137 537 | 117 522 | 83,88 | 137 537 | 117 522 | 83,88 | 146 860 | 171 150 | 84,10 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 325 | 364 | 0,23 | |||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 4 563 | 3 290 | 2,08 | 10 782 | 7 891 | 5,63 | 10 782 | 7 891 | 5,63 | 7 716 | 7 592 | 3,73 | ||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Razem | 142 973 | 147 029 | 92,91 | 148 319 | 125 413 | 89,51 | 148 319 | 125 413 | 89,51 | 154 576 | 178 742 | 87,83 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje - RAZEM | 10 200 363 | 138 085 | 143 375 | 90,60 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 9 104 437 | 133 725 | 138 945 | 87,80 | |||||
| AGORA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 130 631 | Rzeczpospolita Polska | 1 580 | 1 659 | 1,05 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 459 476 | Turcja | 1 820 | 1 512 | 0,95 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| AMREST HOLDINGS SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 110 797 | Rzeczpospolita Polska | 7 920 | 7 855 | 4,96 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 172 770 | Turcja | 675 | 1 164 | 0,73 | ||
| ANADOLU SIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 498 921 | Turcja | 1 271 | 847 | 0,53 | ||
| BANK BPH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 67 397 | Rzeczpospolita Polska | 3 834 | 2 858 | 1,81 | ||
| BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 61 363 | Wielka Brytania | 2 959 | 3 223 | 2,04 | ||
| BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 572 875 | Turcja | 4 140 | 3 148 | 1,99 | ||
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 95 005 | Austria | 3 244 | 3 390 | 2,14 | ||
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 87 147 | Turcja | 3 478 | 2 890 | 1,83 | ||
| ÈEZ A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 33 498 | Czechy | 4 516 | 4 488 | 2,84 | ||
| CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 85 770 | Holandia | 3 235 | 2 745 | 1,73 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 171 564 | Rzeczpospolita Polska | 2 272 | 2 400 | 1,52 | ||
| DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 57 991 | Austria | 6 019 | 7 004 | 4,43 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 175 820 | Turcja | 1 582 | 1,00 | |||
| ERSTE GROUP BANK AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 54 685 | Austria | 2 785 | 3 935 | 2,49 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 160 647 | Turcja | 849 | 821 | 0,52 | ||
| INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 126 728 | Wielka Brytania | 1 083 | 1 696 | 1,07 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 44 117 | Rzeczpospolita Polska | 6 016 | 6 313 | 3,99 | ||
| KOC HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| KREDYT INKASO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 22 099 | Rzeczpospolita Polska | 310 | 331 | 0,21 | ||
| KRUK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 32 086 | Rzeczpospolita Polska | 1 252 | 1 611 | 1,02 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 14 594 | Węgry | 3 527 | 3 780 | 2,39 | ||
| NETIA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 313 928 | Rzeczpospolita Polska | 1 406 | 2 009 | 1,27 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 33 045 | Austria | 3 261 | 3 665 | 2,32 | ||
| ORBIS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 42 788 | Rzeczpospolita Polska | 1 614 | 1 870 | 1,18 | ||
| OTP BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 65 396 | Węgry | 3 654 | 3 525 | 2,23 | ||
| PCC INTERMODAL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 450 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 982 | 1 957 | 1,24 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 132 288 | Rzeczpospolita Polska | 4 737 | 4 941 | 3,12 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 232 017 | Rzeczpospolita Polska | 9 711 | 7 796 | 4,93 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 22 329 | Rzeczpospolita Polska | 7 608 | 7 257 | 4,58 | ||
| RAFAKO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 103 387 | Rzeczpospolita Polska | 992 | 997 | 0,63 | ||
| RHI AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 32 238 | Austria | 2 294 | 2 545 | 1,61 | ||
| SADOVAYA GROUP S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 7 072 | Luksemburg | 61 | 47 | 0,03 | ||
| SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 142 549 | Turcja | 2 186 | 2 700 | 1,71 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 615 644 | Rzeczpospolita Polska | 3 141 | 3 127 | 1,98 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 123 941 | Turcja | 1 619 | 1 653 | 1,04 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 170 076 | Turcja | 1 462 | 1 602 | 1,01 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 479 215 | Turcja | 2 251 | 2 323 | 1,47 | ||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 20 533 | Turcja | 1 513 | 1 635 | 1,03 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 675 699 | Turcja | 7 631 | 8 350 | 5,28 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 188 818 | Turcja | 3 698 | 4 214 | 2,66 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 328 318 | Turcja | 2 332 | 2 523 | 1,59 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 234 779 | Turcja | 1 693 | 1 389 | 0,88 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 16 733 | Austria | 1 696 | 2 303 | 1,45 | ||
| VOESTALPINE AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 25 419 | Austria | 2 575 | 2 667 | 1,68 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 412 240 | Turcja | 1 823 | 2 598 | 1,64 | ||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 1 095 926 | 4 360 | 4 430 | 2,80 | |||||
| AURELIAN OIL & GAS PLC | Aktywny rynek - Alternatywny system obrotu | London Stock Exchange | 400 219 | Wielka Brytania | 514 | 399 | 0,25 | ||
| DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC | Aktywny rynek - Alternatywny system obrotu | London Stock Exchange | 363 557 | Wyspa Man | 1 566 | 678 | 0,43 | ||
| EURO-TAX.PL S.A. | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 219 023 | Rzeczpospolita Polska | 1 205 | 1 091 | 0,69 | ||
| PROGRES INVESTMENT S.A. | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 113 127 | Rzeczpospolita Polska | 1 075 | 2 262 | 1,43 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa do akcji - Razem | 423 320 | 325 | 364 | 0,23 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 423 320 | 325 | 364 | 0,23 | |||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 423 320 | Rzeczpospolita Polska | 325 | 364 | 0,23 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kwity depozytowe - Razem | 103 386 | 4 563 | 3 290 | 2,08 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 50 187 | 2 705 | 1 994 | 1,26 | |||||
| AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD. GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 33 847 | Stany Zjednoczone | 2 021 | 1 219 | 0,77 | ||
| GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 16 340 | Stany Zjednoczone | 684 | 775 | 0,49 | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 53 199 | 1 858 | 1 296 | 0,82 | |||||
| CREATIV INDUSTRIAL GROUP GDR | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 53 199 | Stany Zjednoczone | 1 858 | 1 296 | 0,82 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa Turkiye is Bankasi | 6 010 | 3,79 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. | 2 323 | 1,47 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. | 1 164 | 0,73 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. | 2 523 | 1,59 | ||
| Grupa kapitałowa KOC Holding A.S. | 1 635 | 1,03 | ||
| KOC HOLDING A.S. | 0 | 0,00 | ||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 1 635 | 1,03 | ||
| Grupa kapitałowa Dogus Grubu | 9 932 | 6,28 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 8 350 | 5,28 | ||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | 1 582 | 1,00 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1_ASiWE_FIZ.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości - w załączeniu. | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 813 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 314 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | 0 | |||
| Razem | 1 127 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 363 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 765 | |||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 759 | |||
| Razem | 1 128 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-07 | Jecek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
