IDEA TFI SA - Informacja o zawarciu transakcji depozytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 73 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-14

Skrócona nazwa emitenta

IDEA TFI SA

Temat

Informacja o zawarciu transakcji depozytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IDEA TFI S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 14 listopada 2011 roku zawarł z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 4.050.991,78 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 78/100) oprocentowaną 4,80% w skali roku. Termin zapadalności lokaty ustalony został na 14 grudnia 2011 roku. Kwota odsetek naliczonych od kwoty lokaty wyniesie 15.981,99 złotych. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła łącznie trzy transakcje z bankiem, których łączna wartość (transakcji depozytowych) wyniosła 18.000.000,00 złotych. Umowę uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA TFI SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

11-120 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZŁOTA 59

(ulica) (numer)

0 22 489-94-30 0 22 489-94-25

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideatfi.pl

(e-mail) (www)

6342363973 276718120

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-14 Piotr Kukowski Prezes Zarządu

2011-11-14 Łukasz Jagiełło Członek Zarządu