P.R.I. POL-AQUA S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2011-11-14

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.R.I. POL-AQUA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-500 Piaseczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dworska 1

(ulica) (numer)

022 2017300 022 2017310

(telefon) (fax)

[email protected] www.pol-aqua.com.pl

(e-mail) (www)

7750001125 012783671

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody ze sprzedaży 515 453 1 016 968 127 546 254 071

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 27 111 23 089 6 708 5 768

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 946 -149 351 7 905 -37 313

Zysk (strata) brutto 28 150 -149 485 6 966 -37 346

Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 22 648 -147 508 5 604 -36 852

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -193 793 -95 648 -47 953 -23 896

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 420 -2 227 -846 -556

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 75 989 -8 294 18 803 -2 072

Przepływy pieniężne netto razem -121 224 -106 169 -29 996 -26 524

Aktywa razem 669 351 944 552 151 739 236 908

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 404 182 568 681 91 626 142 634

Kapitał (fundusz) akcyjny 27 500 27 500 6 234 6 897

Kapitał własny 265 169 375 871 60 113 94 274

Liczba akcji 27 500 100 27 500 100 27 500 100 27 500 100

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,82 -5,36 0,2 -1,34

Średnia ważona liczba akcji 27 500 100 27 500 100 27 500 100 27 500 100

Wartość księgowa na jedną akcję 9,64 13,67 2,19 3,43

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 432 310 804 919 106 973 201 094

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 24 935 34 020 6 170 8 499

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 602 -58 074 4 108 -14 509

Zysk (strata) brutto 14 213 -148 082 3 517 -36 996

Zysk (strata) netto 9 218 -146 705 2 281 -36 652

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -188 079 -100 003 -46 539 -24 984

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 061 -5 841 -3 479 -1 459

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 81 364 -6 238 20 133 -1 558

Przepływy pieniężne netto razem -120 776 -112 082 -29 885 -28 002

Aktywa razem 597 256 775 256 135 395 194 446

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 374 768 431 308 84 958 108 179

Kapitał (fundusz) akcyjny 27 500 27 500 6 234 6 897

Kapitał własny 222 488 343 948 50 437 86 267

Liczba akcji 27 500 100 27 500 100 27 500 100 27 500 100

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,34 -5,33 0,08 -1,33

Średnia ważona liczba akcji 27 500 100 27 500 100 27 500 100 27 500 100

Wartość księgowa na jedną akcję 8,09 12,51 2 3

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POLAQUA-QSr3 2011-SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY .pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej POL-AQUA za trzeci kwartał zakończony dnia 30 września 2011 roku

POLAQUA-QSr3 2011-Załącznik Nr 1.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POL-AQUA za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku

POLAQUA-QSr3 2011-Załącznik Nr 2.pdf Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe P.R.I. POL-AQUA za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-14 Piotr Chełkowski Prezes Zarządu

2011-11-14 Eduardo Martínez Martínez Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2011-11-14 Marek Sobiecki Drugi Wiceprezes Zarządu

2011-11-14 Robert Molo Członek Zarządu