CP ENERGIA S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSFF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSFF

w walucie zł

data przekazania: 2012-05-09

CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CP ENERGIA S.A. Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Serdeczna 8

(ulica) (numer)

61 66 41 850 61 66 41 851

(telefon) (fax)

[email protected] www.cpenergia.pl

(e-mail) (www)

526-285-77-50 140118693

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 555,13 17 372,97 13 593,88 4 400,11

II Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 51 356,92 14 055,52 12 129,93 3 559,89

III Zysk (strata) brutto na sprzedaży 5 835,65 3 317,44 1 378,32 840,22

IV Zysk (strata) brutto -620,40 756,92 -146,53 191,71

V Zysk (strata) netto -555,08 881,82 -131,10 223,34

VI EBITDA 1 936,56 1 816,77 457,39 460,14

VII Aktywa razem 250 436,49 136 676,33 60 177,93 34 067,73

VIII Zobowiązania razem 66 996,52 33 178,40 16 098,74 8 270,00

- w tym zobowiązania długoterminowe 39 398,45 1 197,48 9 467,14 298,48

- w tym zobowiązania krótkoterminowe 27 598,07 31 980,92 6 631,60 7 971,51

IX Kapitał własny 183 439,97 103 497,94 44 079,19 25 797,74

X Kapitał zakładowy 102 468,55 126 684,62 24 622,39 31 577,21

XI Liczba udziałów/akcji w sztukach 95 692 222 126 684 615 95 692 222 126 684 615

XII Wartość księgowa na akcję (w zł/euro) 1,92 0,46 0,82 0,20

XIII Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/euro) -0,01 0,00 0,01 0,00

XIV Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 232,28 62,52 -527,24 15,84

XV Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 624,00 -854,72 -383,57 -216,48

XVI Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 134,89 -508,92 -740,43 -128,90

XVII Zwiększenia (zmniejszenia) netto środków pieniężnych -6 991,17 -1 301,12 -1 651,24 -329,54

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

XVIII Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 348,07 2 123,67 82,21 537,87

XIX Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i mateiałów 150,00 1 670,99 35,43 423,22

XX Zysk (strata) brutto na sprzedaży 198,07 452,68 46,78 114,65

XXI Zysk (strata) brutto -281,69 -166,14 -66,53 -42,08

XXII Zysk (strata) netto -330,51 -19,26 -78,06 -4,88

XXIII EBITDA -286,76 -334,17 -67,73 -84,64

XXIV Aktywa razem 193 815,28 73 790,21 46 572,30 18 392,83

XXV Zobowiązania razem 10 073,24 9 590,88 2 420,52 2 390,61

- w tym zobowiązania długoterminowe 3 684,60 1 303,07 885,38 324,80

- w tym zobowiązania krótkoterminowe 6 388,64 8 287,81 1 535,14 2 065,81

XXVI Kapitał własny 183 742,04 64 199,33 44 151,78 16 002,23

XXVII Kapitał zakładowy 102 468,55 24 504,73 24 622,39 6 108,01

XXVIII Liczba udziałów/akcji w sztukach 95 692 222 126 684 615 95 692 222 126 684 615

XXIX Wartość księgowa na akcję (w zł/euro) 1,92 0,46 0,51 0,13

XXX Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/euro) 0,00 0,00 0,00 0,00

XXXI Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -548,92 -250,51 -129,65 -63,45

XXXII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 767,80 135,01 -1 362,29 34,20

XXXIII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 409,12 -99,62 1 041,38 -25,23

XXXIV Zwiększenia (zmniejszenia) netto środków pieniężnych -1 907,60 -215,12 -450,55 -54,48

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

1_Raport_kwartalny_2012_03_31.pdf Raport kwartalny za I kwartał 2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-09 Mariusz Caliński Prezes Zarządu

2012-05-09 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

2012-05-09 Krzysztof Kowalski Członek Zarządu

2012-05-09 Marek Zierhoffer Członek Zarządu