PGF - Zawarcie aneksu do umowy oraz nowej umowy z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 103 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-11

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Zawarcie aneksu do umowy oraz nowej umowy z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PGF SA informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2011 r. wpłynęła do Spółki PGF SA Umowa finansowania dostaw na kwotę 30,0 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) zawarta pomiędzy PGF S.A. a Pekao Faktoring Sp. z o.o., podpisana z dniem 22 lipca 2011 roku. Ponadto w dniu 10 sierpnia 2011 r. wpłynął do Spółki Aneks do Umowy Faktoringowej zawarty pomiędzy PGF S.A. a Pekao Faktoring Sp. z o.o., podpisany z dniem 1 sierpnia 2011 roku. Na mocy aneksu limit faktoringowy PGF S.A. został zmniejszony z 40,0 mln do 25,0 mln zł. Okres obowiązywania umów wynosi 12 miesięcy. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych PGF S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zb?szyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-11 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu