PRAGMA FAKTORING S.A. - Zastaw na wierzytelnościach - zabezpieczenie emisji obligacji serii B.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 235 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-19

Skrócona nazwa emitenta

PRAGMA FAKTORING S.A.

Temat

Zastaw na wierzytelnościach - zabezpieczenie emisji obligacji serii B.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 19 grudnia 2011r. Emitent powziął informację, iż w związku z wnioskiem Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy uczestnictwie Emitenta o wpisanie zastawu na aktywach Emitenta, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu do rejestru zastawów. Dokonany zastaw jest zabezpieczeniem dla emitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. obligacji serii B. O parametrach emisji serii B Emitent informowała w raporcie nr 223/2011, a o umowie zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowie w sprawie ustanowienia administratora zastawu w związku z dokonaną emisją obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 224/2011. Szczegółowe dane dotyczące ustanowienia zastawu i przedmiotu zastawu są następujące: 1. W dniu 16 grudnia 2011r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, w drodze postanowienia dokonał wpisu do rejestru zastawów, zastawu na aktywach Emitenta. Zastawnikiem zgodnie z postanowieniem jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Zastawcą jest Emitent. 2. Zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych Emitenta. Zbiór wierzytelności charakteryzuje się zmiennym składem, który stanowi całość gospodarczą (portfel wierzytelności nabywanych przez Emitenta na podstawie umów faktoringu od klientów (Faktorantów), przysługujących w stosunku do odbiorców usług lub towarów dostarczanych przez Faktorantów oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. 3. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 24.000.000,- zł i jest równa wartości ewidencyjnej zastawionych aktywów. 4. Wartość zabezpieczonego zobowiązania wynosi 15.000.000,- zł oraz odsetki w wysokości WIBOR 6M powiększonymi o marżę w wysokości 4,5%. 5. Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami zarządzającymi tym podmiotem. 6. Kryterium uznania aktywów będących przedmiotem zastawu za aktywa znacznej wartości jest wysokość sumy zabezpieczenia przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-748 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mieczyków 14

(ulica) (numer)

032 250 55 18 032 250 55 17

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmafaktoring.pl

(e-mail) (www)

6342427710 277573126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-19 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

2011-12-19 Jerzy Sagan Prokurent