PGF - Podpisanie umów i aneksów do umów z Bankiem Pekao SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 160 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-16

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Podpisanie umów i aneksów do umów z Bankiem Pekao SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. informuje, iż w dniu 15 listopada 2011 r. wpłynęły do Spółki następujące dokumenty podpisane w dniu 28 pa¼dziernika 2011 roku: 1.Umowa z Bankiem Pekao S.A., na mocy której spółka PGF Hurt Sp. z o.o. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki PGF S.A. wynikające z Umowy kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 89.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych) w ramach limitu kredytowego przyznanego na podstawie Umowy kredytu o linię wielocelową z dnia 31 marca 2005 roku 2.Aneks do Umowy kredytu o linię wielocelową z dnia 31 marca 2005 roku zawarty pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a PGF S.A. dotyczący spłaty kredytu zaciągniętego przez PGF S.A. w kwocie 89.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych) 3.Umowa kredytu w rachunku bieżącym zawarta pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a PGF Hurt Sp. z o.o. na kwotę 90.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych). Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2013 r. i poręczona przez PGF S.A.. 4.Umowa o otwarcie linii gwarancji zawarta pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a PGF S.A. na kwotę 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych). Limit na gwarancje obowiązuje do dnia 27 czerwca 2013 r. Ponadto w dniu 31 pa¼dziernika 2011 r. wpłynął do Spółki Aneks do Umowy o otwarcie linii na gwarancje i akredytywy z dnia 28 stycznia 2011 roku zawarty pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a PGF Urtica Sp. z o.o. na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). PGF Hurt Sp. z o.o. oraz PGF Urtica Sp. z o. o. są spółkami w 100% zależnymi od PGF S.A. Pozostałe warunki ww. umów pozostały bez zmian. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych PGF S.A. uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zb?szyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-16 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu