eCARD S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-31 do 2012-03-31

data przekazania: 2012-05-10

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

058 511 20 02 058 511 20 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 139 6 736 2 429 1 695

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -130 -368 -31 -93

Zysk (strata) brutto -419 -424 -100 -107

Zysk (strata) netto -419 -424 -100 -107

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 742 1 889 -417 475

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -133 -130 -32 -33

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 330 -154 1 037 -39

Przepływy pieniężne netto, razem 2 455 1 605 588 403

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 033 17 830 5 535 4 037

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 524 18 402 4 691 4 166

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 843 8 557 2 125 1 937

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 105 9 190 2 428 2 081

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 509 -572 843 -130

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 840 13 240 4 047 2 998

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 200 000 66 200 000 84 200 000 66 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,04 -0,01 0,01 0,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,04 -0,01 0,01 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU.pdf Raport za I kwartał 2012 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-10 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2012-05-10 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

2012-05-10 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 2 712 2 244 1 171

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 611 657 577

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 030 441 500

Należności długoterminowe 793 793 43

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 793 793 43

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 278 353 51

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 278 353 51

Aktywa obrotowe 20 321 15 586 15 905

Zapasy 55 328 0

Należności krótkoterminowe 9 568 6 953 8 761

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 9 568 6 953 8 761

Inwestycje krótkoterminowe 10 505 8 050 6 991

Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 505 8 050 6 991

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 505 8 050 6 991

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193 255 153

A k t y w a r a z e m 23 033 17 830 17 076

PASYWA

Kapitał własny 3 509 -572 -70

Kapitał zakładowy 16 840 13 240 13 240

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 0 2 800 2 800

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 912 -15 686 -15 686

Zysk (strata) netto -419 -926 -424

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 524 18 402 17 146

Rezerwy na zobowiązania 29 29 16

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 29 29 16

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 29 29 16

Zobowiązania długoterminowe 8 843 8 557 8 467

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 843 8 557 8 467

Zobowiązania krótkoterminowe 10 105 9 190 8 315

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 10 105 9 190 8 315

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 547 626 348

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 547 626 348

długoterminowe 0 0 2

krótkoterminowe 547 626 346

P a s y w a r a z e m 23 033 17 830 17 076

Wartość księgowa 3 509 -572 -70

Liczba akcji (w szt.) 84 200 000 66 200 000 66 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,04 -0,01 0,00

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 84 200 000 66 200 000 66 200 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,04 -0,01 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2012 okres od 2012-01-31 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 139 6 736

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 602 6 651

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 537 85

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 449 6 259

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 938 6 178

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 511 81

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 690 477

Koszty sprzedaży 325 305

Koszty ogólnego zarządu 494 540

Zysk (strata) ze sprzedaży -129 -368

Pozostałe przychody operacyjne 3 0

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 4 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 4 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -130 -368

Przychody finansowe 22 94

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 22 28

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 0 66

Koszty finansowe 311 150

Odsetki w tym: 165 150

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 146 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -419 -424

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -419 -424

Podatek dochodowy 0 0

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -419 -424

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -921 -4 301

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 66 691 400 57 881 340

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,07

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-31 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) -572 354 354

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -572 354 354

Kapitał zakładowy na początek okresu 13 240 13 240 13 240

Zmiany kapitału zakładowego 3 600 0 0

zwiększenia (z tytułu) 3 600 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 3 600 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 13 240 13 240

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 800 2 800 2 800

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 900 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 900 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0

zmniejszenia (z tytułu) 3 700 0 0

pokrycia straty 3 700 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 2 800 2 800

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

agio, kapitał zapasowy 0 0 0

nabycie akcji 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 15 686 9 532 9 532

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 686 9 532 9 532

zwiększenia (z tytułu) 926 6 153 6 153

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 926 6 153 6 153

zmniejszenia (z tytułu) 3 700

kapitału zapasowego 3 700

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12 912 15 686 15 686

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12 912 -15 686 -15 686

Wynik netto -419 -926 -424

zysk netto 0 0 0

strata netto 419 926 424

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 509 -572 -70

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 509 -572 -70

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-31 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -419 -424

Korekty razem -1 323 2 313

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 125 82

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 165 150

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw 0 0

Zmiana stanu zapasów 272 12

Zmiana stanu należności -2 614 -1 065

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 672 3 128

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 57 6

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 742 1 889

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 133 130

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 133 130

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -133 -130

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 500 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4 500 0

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 170 154

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 28 26

Odsetki 142 128

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 4 330 -154

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 455 1 605

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 455 1 605

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 8 050 5 386

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10 505 6 991

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 249 2 211

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis