PGF - Zawarcie nowych umów i aneksu do umowy z Bankiem Zachodnim WBK SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 106 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-18

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Zawarcie nowych umów i aneksu do umowy z Bankiem Zachodnim WBK SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PGF S.A. informuje, iż w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka oraz Spółki zależne PGF S.A. zawarły z Bankiem Zachodnim WBK SA Umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz Aneksy do umów o kredyt w rachunku bieżącym o łącznej wartości 95.150.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z tym, Zarząd PGF S.A. informuje, iż wpłynęły do Spółki Umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym podpisane z dniem 26 lipca 2011 r. z Bankiem Zachodnim WBK SA a Spółkami zależnymi PGF S.A. o łącznej wartości 45.230.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych). Umową o największej wartości jest Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26 lipca 2011 r. zawarta pomiędzy Spółką zależną PGF S.A. a Bankiem Zachodnim WBK SA. Wartość umowy wynosi 15.030.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów trzydzieści tysięcy złotych). Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych PGF S.A. uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zb?szyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-18 Jacek Dauenhauer Wiceprezes