CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na windykację wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-18

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy na windykację wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 17 listopada 2011 roku przyjął zlecenie windykacyjne od Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 7.497.486,10 (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 10/100) złotych. Zlecenie to zostało złożone w ramach zawartej przez Cash Flow S. A. z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w dniu 28 pa¼dziernika 2011 roku ramowej umowy windykacyjnej. Przedmiotem zawartej przez strony umowy jest przekazanie na rzecz CASH FLOW S. A. uprawnienia do odzyskania wierzytelności (działania windykacyjne) wraz ze wszelkimi roszczeniami ubocznymi. Wierzyciel w ramach przedmiotowej umowy upoważnił Emitenta do prowadzenia działań windykacyjnych w stosunku do dłużników udzielając odpowiedniego pełnomocnictwa. W zamian Cash Flow S. A. zobowiązał się do skutecznego odzyskania wierzytelności mając na uwadze słuszny interes wierzyciela - Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. jest oparte na zasadzie success fee (wynagrodzenie od sukcesu). Rozliczenie transakcji nastąpi poprzez przekazywanie wierzycielowi środków uzyskanych od dłużników w ramach działań windykacyjnych prowadzonych przez CASH FLOW S.A. z uwzględnieniem prowizji Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każda ze stron zastrzegła sobie prawo do wypowiedzenia umowy. W umowie został zawarty warunek rozwiązujący, polegający na rozwiązaniu umowy w przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika przekazanego do windykacji. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, nie zastrzeżono terminu czy też kar umownych. W dniu zawarcia umowy ramowej tj. 28 pa¼dziernika 2011 roku Mazowiecki Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. nie złożył żadnego zlecenia windykacyjnego. Pierwsze zlecenie windykacyjne zostało złożone w dniu 17 listopada 2011 roku i obejmowało kwotę 7.497.486,10 (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 10/100) złotych. Przyjęte w dniu 17 listopada 2011 roku zlecenie windykacyjne od Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. przekroczyło 10 procent wartości kapitałów własnych Cash Flow S. A., które na dzień 10 listopada 2011 roku wynosiły 14.327 tys. zł, co zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą. Podczas ostatnich dwunastu miesięcy emitent nie był stroną innej umowy zawartej z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Perla 14 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

629 - 21-87-266 277463484

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-18 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu