HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Pekao S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-19

Skrócona nazwa emitenta

HYDROBUDOWA POLSKA

Temat

Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. informuje, iż w dniu 18 sierpnia br. powziął informację o zawarciu datowanego na dzień 04 sierpnia 2011 roku aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. zawartej przez HYDROBUDOWĘ POLSKA S.A. jako Kredytobiorcę i PBG S.A. oraz APRIVIA S.A. jako dłużników solidarnych ustalającej linię kredytową na finansowanie realizacji kontraktu "Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550". Na mocy zawartego aneksu zwiększona została wartość udzielonego limitu do kwoty 294 mln zł. W ramach limitu udostępnione zostaną następujące limity produktów bankowych: limit gwarancji wykonania kontraktu do kwoty 44 mln zł oraz limit kredytu do kwoty 250 mln zł, w ramach którego możliwe jest wydawanie gwarancji i akredytyw w PLN lub EUR do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 100.000.000 zł. W związku z dokonaną zmianą Lidera konsorcjum z SIAC Construction Ltd na HYDROBUDOWA POLSKA S.A. na mocy aneksu ustalono, że w całym okresie realizacji Kontraktu lub funkcjonowania umowy linii kredytowej udział Grupy Kapitałowej PBG w Konsorcjum wyniesie przynajmniej 50%, a wykorzystanie limitu na potrzeby realizacji kontraktu w części przypadającej SIAC nie przekroczy kwoty 125.000.000 zł. Zmianie uległy również zabezpieczenia produktów bankowych: a) przelew wierzytelności z Kontraktu od zamawiającego oraz z Umowy Konsorcjum; b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy w Banku; c) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji d) solidarne przystąpienie do długu przez PBG S.A. oraz APRIVIA S.A. wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do kwoty 375.000.000 zł z tytułu umowy kredytu w kwocie 250.000.000 zł. Bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie pó¼niej niż do 31 grudnia 2015 roku; e) przeniesienie na własność Banku określonej kwoty w celu zabezpieczenia roszczeń Banku o zwrot sum zapłaconych Beneficjentom w przypadku, gdy zapadalność wystawionych gwarancji, akredytyw przekroczy okres Budowy lub kwotę pozostałą do zapłaty przez GDDKiA w ramach Kontraktu ; f) zastaw finansowy obowiązujący do dnia 31 grudnia 2018 roku, na zastrzeżonym rachunku depozytowym otwartym przez Konsorcjum do kwoty 441.000.000 zł; g) przelew na bank wierzytelności przysługujących HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG S.A. oraz APRIVIA S.A. z tytułu poręczenia udzielonego przez SIAC; h) przelew na bank wierzytelności przysługujących HBP, PBG, Aprivia od SIAC z tytułu poręczenia z dnia 5 maja 2011 roku. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. O zawarciu znaczącej umowy z Bankiem Pekao SA na finansowanie budowy odcinka autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2010 z dnia 07 lipca 2010 roku. Raport ten dostępny jest na stronie spółki pod adresem : http://hbp-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-25-2010-zawarcie-znaczacej-umowy-z-bankiem-pekao-sa-na-finansowanie-budowy-odcinka-autostrady-a-4-tarnow-rzeszow.html

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HYDROBUDOWA POLSKA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo k/Poznania

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

061 664 19 50 061 664 19 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.hbp-sa.pl

(e-mail) (www)

888-020-59-44 910097080

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-19 Bartosz Basa Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich