TELFORCEONE S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2012-05-11

TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

50-428 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 119 119

(ulica) (numer)

71/ 327 20 00 71/ 327 20 09

(telefon) (fax)

[email protected] www.telforceone.pl

(e-mail) (www)

898-19-67-851 932674375

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 906 24 938 6 924 6 275

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 880 1 532 211 385

Zysk (strata) brutto 386 723 92 182

Zysk (strata) netto 269 673 64 169

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 557 2 371 134 591

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (811) (36) (195) (9)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (250) (1 905) (60) (475)

Przepływy pieniężne netto, razem (504) 430 (121) 107

WYBRANE DANE FINANSOWE - bilansowe dane porównawcze na dzień 31.12.2011

Aktywa razem 137 513 139 926 33 043 31 680

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 744 65 349 15 077 14 796

Zobowiązania długoterminowe 22 394 23 325 5 381 5 281

Zobowiązania krótkoterminowe 40 350 42 024 9 696 9 515

Kapitały własne 74 769 74 577 17 966 16 885

Kapitał zakładowy 8 065 8 065 1 938 1 826

Liczba akcji 8 065 348 8 065 348 8 065 348 8 065 348

Zysk na 1 akcję (w PLN) 0,03 0,08 0,01 0,02

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI TELFORCEONE JEDNOSTKOWE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 433 12 229 3 936 3 077

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 714 887 171 223

Zysk (strata) brutto 503 257 120 65

Zysk (strata) netto 416 257 100 65

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (116) 2 930 (28) 730

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (2) 19 (1) 5

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 250 (2 552) 60 (636)

Przepływy pieniężne netto, razem 132 397 32 99

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI TELFORCEONE JEDNOSTKOWE - BILANSOWE DANE PORÓWNAWCZE NA DZIEÑ 31.12.2011

Aktywa razem 127 623 127 820 30 667 28 940

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 277 48 890 11 601 11 069

Zobowiązania długoterminowe 22 354 23 282 5 372 5 271

Zobowiązania krótkoterminowe 25 923 25 608 6 229 5 798

Kapitały własne 79 346 78 929 19 066 17 870

Kapitał zakładowy 8 065 8 065 1 938 1 826

Liczba akcji 8 065 348 8 065 348 8 065 348 8 065 348

Zysk na 1 akcję (w PLN) 0,05 0,03 0,01 0,01

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za 1 Q 2012 TelForceOne.pdf 1 Q 2012 TelForceOne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-11 Sebastian Sawicki Prezes Zarządu

2012-05-11 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

2012-05-11 Adam Kowalski Członek Zarządu