PGF - Podpisanie umów i aneksu do umowy z Kredyt Bankiem SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 162 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-25

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Podpisanie umów i aneksu do umowy z Kredyt Bankiem SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. (dawniej PGF S.A.) informuje, iż wpłynęły do Spółki następujące dokumenty: 1. Umowa przystąpienia do długu podpisana z Kredyt Bankiem S.A. w dniu 3 pa¼dziernika 2011 r., na mocy której spółka PGF Hurt Sp. z o.o. przystępuje do długu spółki PGF S.A. (obecnie Pelion S.A.) wynikającego z Umowy o kredyt obrotowy w wysokości 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z dnia 8 sierpnia 2003 roku. 2. Porozumienie dotyczące Umowy o kredyt obrotowy z dnia 8 sierpnia 2003 r. zawarte z Kredyt Bankiem S.A. w dniu 09 listopada 2011 r., na mocy którego spółka PGF Hurt Sp. z o.o. przejmuje dług od spółki PGF S.A. (obecnie Pelion S.A.). 3. Aneks do Umowy o kredyt obrotowy z dnia 8 sierpnia 2003 r. zawarty pomiędzy Kredyt Bankiem S.A. a spółką PGF Hurt Sp. z o.o. w dniu 9 listopada 2011 r.. Na mocy aneksu bank udzielił PGF Hurt Sp. z o.o. kredytu obrotowego w wysokości 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z datą zapadalności 31 pa¼dziernika 2012 roku. Kredyt jest poręczony przez PGF S.A. (obecnie Pelion S.A.). PGF Hurt Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od PGF S.A. (obecnie Pelion S.A.). Pozostałe warunki ww. umowy pozostały bez zmian. Umowa zawiera zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. (dawniej PGF S.A.) uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zb?szyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-25 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu