ARTERIA S.A. - Umowa o kredyt obrotowy z Deutsche Bank PBC S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-25

Skrócona nazwa emitenta

ARTERIA S.A.

Temat

Umowa o kredyt obrotowy z Deutsche Bank PBC S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Arteria S.A., działając na podstawie § 9 w związku z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), podaje do wiadomości publicznej informację w sprawie zawarcia umowy kredytowej z Deutsche Bank PBC S.A. (zwanego dalej "Bankiem"). 1.Data zawarcia umowy kredytowej: 25 listopada 2011 roku 2.Oznaczenie stron umowy: a)Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Armii Ludowej 26; b) Arteria SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Rosoła 10. 3.Oznaczenie przedmiotu umowy: Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu o wartości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie pożyczek oraz na wykup obligacji serii A wyemitowanych przez Kredytobiorcę w 2010 roku (raport bieżący 15/2010 z dnia 18 lutego 2010 r.), celem ich umorzenia. 4.Okres trwania umowy: od dnia 24 listopada 2011 roku do 17.11 2013 roku 5.Oznaczenie istotnych warunków umowy: Wśród najistotniejszych warunków zawartej umowy kredytowej należy wskazać na następujące: a)ustanowienie zabezpieczenia w postaci sądowego zastawu rejestrowego na 80% akcji spółki TRIMTAB S.A.; b)weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z poręczeniem spółek zależnych; c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy oraz poręczycieli, e)cesja na rzecz Banku wierzytelności wynikających z kilku umów o świadczenie usług. 6.Pozostałe warunki umowy: opisywana umowa kredytowa została zawarta na korzystnych warunkach rynkowych i nie zawiera ponadto innych postanowień, odbiegających w sposób szczególny od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym dotyczących kar umownych. 7.Kryterium będące podstawą uznania umowy za umowę o znacznej wartości: kwota nabywanego kredytu przez Spółkę Arteria S.A. stanowi kwotę wyższą niż 10% kapitałów własnych Spółki. Komentarz Zarządu : Zawarcie opisanej umowy kredytowej na korzystnych warunkach rynkowych jest kolejnym krokiem Zarządu Arteria S.A. zmierzającym do systematycznego obniżania kosztów finansowych związanych z bieżącą obsługą zadłużenia Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Arteria Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ARTERIA S.A. Handel

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Rosoła 10

(ulica) (numer)

22 646 80 72

(telefon) (fax)

www.arteriasa.pl

(e-mail) (www)

527 24 58 773 140012670

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-25 Marcin Marzec Wiceprezes Zarządu

2011-11-25 Grzegorz Grygiel Członek Zarządu