| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 83 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-12-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| IDEA TFI SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zawarciu transakcji depozytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd IDEA TFI S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 29 grudnia 2011 roku zawarł z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy) oprocentowaną 4,8% w skali roku. Termin zapadalności lokaty ustalony został na 12 stycznia 2012 roku. Kwota odsetek naliczonych od kwoty lokaty wyniesie 6.443,84 złotych. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła łącznie sześć transakcji z Bankiem, których łączna wartość (transakcji depozytowych) wyniosła 26.000.000,00 złotych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IDEA TFI SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 11-120 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ZŁOTA | 59 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0 22 489-94-30 | 0 22 489-94-25 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ideatfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-23-63-973 | 276718120 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-12-29 | Piotr Kukowski | Prezes Zarządu | |||
| 2011-12-29 | Łukasz Jagiełło | Członek Zarządu | |||
