| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-05-15 | |||||||||||||||
| FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLLENAE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 90-616 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 6 Sierpnia | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 633 98 55 | 042 632 43 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pollenaewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-55-54 | 470035135 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 281 | 6 784 | 1 265 | 1 707 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -428 | -117 | -103 | -29 | ||
| Zysk (strata) brutto | -407 | -158 | -97 | -40 | ||
| Zysk (strata) netto | -400 | -151 | -96 | -38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -299 | 267 | -72 | 67 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -65 | -22 | -16 | -6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -364 | 245 | -87 | 62 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 240 | 18 826 | 4 623 | 4 693 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 155 | 4 235 | 1 239 | 1 056 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 102 | 4 111 | 1 226 | 1 025 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 085 | 14 591 | 3 385 | 3 637 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 659 | 5 659 | 1 360 | 1 411 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,18 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,98 | 5,16 | 1,20 | 1,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 1 2012.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-15 | Marcin Łątkowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 941 | 4 969 | 5 283 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 65 | 3 | 5 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 782 | 4 874 | 5 195 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94 | 92 | 83 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94 | 92 | 83 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 299 | 13 032 | 13 543 | |||
| Zapasy | 8 996 | 6 826 | 7 975 | |||
| Należności krótkoterminowe | 4 522 | 5 516 | 4 397 | |||
| Od jednostek powiązanych | 3 888 | 4 296 | 2 284 | |||
| Od pozostałych jednostek | 634 | 1 220 | 2 113 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 180 | 545 | 574 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 180 | 545 | 574 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 180 | 545 | 574 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 601 | 145 | 597 | |||
| A k t y w a r a z e m | 19 240 | 18 001 | 18 826 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 14 085 | 14 485 | 14 591 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 8 022 | 8 022 | 7 656 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 829 | 829 | 829 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -257 | 366 | ||||
| Zysk (strata) netto | -400 | -257 | -151 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 155 | 3 516 | 4 235 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 13 | 18 | 58 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 7 | 5 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 | 11 | 53 | |||
| długoterminowa | 11 | 11 | 9 | |||
| krótkoterminowa | 44 | |||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 102 | 3 470 | 4 111 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 197 | 123 | 137 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 700 | 3 258 | 3 745 | |||
| Fundusze specjalne | 205 | 89 | 229 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 40 | 28 | 66 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | 28 | 66 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 40 | 28 | 66 | |||
| P a s y w a r a z e m | 19 240 | 18 001 | 18 826 | |||
| Wartość księgowa | 14 085 | 14 485 | 14 591 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,98 | 5,12 | 5,16 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 281 | 6 784 | ||||
| od jednostek powiązanych | 4 400 | 4 580 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 232 | 6 733 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49 | 51 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 466 | 5 673 | ||||
| jednostkom powiązanym | 3 756 | 3 847 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 421 | 5 626 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 | 47 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 815 | 1 111 | ||||
| Koszty sprzedaży | 260 | 245 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 940 | 957 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -385 | -91 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 17 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 4 | 15 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 16 | 2 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 63 | 43 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 63 | 43 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -428 | -117 | ||||
| Przychody finansowe | 21 | 2 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 19 | |||||
| Koszty finansowe | 43 | |||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 43 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -407 | -158 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -407 | -158 | ||||
| Podatek dochodowy | -7 | -7 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -7 | -7 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -400 | -151 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -506 | -39 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | -0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 485 | 14 742 | 14 742 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 485 | 14 742 | 14 742 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 022 | 7 656 | 7 656 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 366 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 366 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 366 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 022 | 8 022 | 7 656 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 829 | 829 | 829 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 829 | 829 | 829 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -257 | 366 | 366 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 366 | 366 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 366 | 366 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 366 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 366 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 366 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 257 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 257 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 257 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -257 | 366 | ||||
| Wynik netto | -400 | -257 | -151 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -400 | -257 | -151 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 085 | 14 485 | 14 591 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 085 | 14 485 | 14 591 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -400 | -151 | ||||
| Korekty razem | 101 | 418 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 99 | 123 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -5 | -10 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 169 | -884 | ||||
| Zmiana stanu należności | 994 | 892 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 628 | 749 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -446 | -452 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -299 | 267 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 65 | 22 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65 | 22 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -65 | -22 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -364 | 245 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -364 | 245 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 545 | 329 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 180 | 574 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 57 | 73 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 1 2012.pdf | |||
