CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przelewu wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 63 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-29

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przelewu wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S. A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2011 roku zawarł umowę przelewu wierzytelności z Finader S. A. z siedzibą w Wałbrzychu, na podstawie której nabył wierzytelność wynikającą z umowy pożyczki zawartej przez Finader S. A. z osobą trzecią o łącznej wartości (nominał wraz z należnościami ubocznymi) 3.000.000 złotych (słownie: trzy miliony złotych). Zawarta w dniu dzisiejszym umowa przelewu wierzytelności przenosi wierzytelności w stosunku do osoby trzeciej wynikającą z umowy pożyczki na emitenta. Umowa ta została zawarta odpłatnie, Cash Flow S. A. zapłaci za wierzytelność środkami pochodzącymi z kredytu bankowego (pozyskanego w dniu 28 grudnia 2011 roku, informacja na ten temat została przekazana raportem bieżącym nr 61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku). Wierzytelność wynikająca z umowy pożyczki nie jest w całości wymagalna. Pożyczka została udzielona na czas nieokreślony (wymagalność należności głównej zależy od wypowiedzenia umowy), a odsetki z niej wynikające są płatne kwartalnie (w tym zakresie należności uboczne wynikające z wierzytelności są wymagalne okresowo). Data płatności za przedmiotową wierzytelność została ustalona na dzień 30 grudnia 2011 roku. W zawartej umowie nie zastrzeżono kar umownych, nie ma ona również charakteru warunkowego a w jej treści nie zastrzeżono terminu. Pozostałe warunku umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach. Przedmiotem zawartej umowy przelewu jest wierzytelność o wartości 3.000.000 złotych (słownie: trzy miliony złotych), co przekracza 10 procent wartości kapitałów własnych Cash Flow S. A., które dzień 10 listopada 2011 roku wynosiły 14.327 tys. zł, co zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Perla 14 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

629 - 21-87-266 277463484

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-29 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu