DM IDM SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla domów maklerskich

za 4 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2012-02-29

DOM MAKLERSKI IDM SA

(pełna nazwa emitenta)

DM IDM SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

31-041 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁY RYNEK 7

(ulica) (numer)

012 3970600 012 3970601

(telefon) (fax)

[email protected] www.idmsa.pl

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Przychody z działalności podstawowej 127 948 123 216 30 904 30 804

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -201 755 58 282 -48 732 14 570

Zysk (strata) brutto -241 685 53 921 -58 376 13 480

Zysk (strata) netto -235 894 42 616 -56 978 10 654

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -237 694 41 026 -57 412 10 257

Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 800 1 590 435 398

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -186 193 23 119 -44 973 5 780

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 182 -94 695 2 459 -23 674

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 129 489 132 802 31 277 33 201

Przepływy pieniężne netto razem -46 522 61 226 -11 237 15 307

Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -237 694 41 026 -57 412 10 257

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) -1,09 0,19 -0,26 0,05

Rozwodniona liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -1,09 0,19 -0,26 0,05

Zysk netto zanualizowany -237 694 41 026 -57 413 10 257

Średnia ważona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -1,09 0,19 -0,26 0,05

Stan na 31.12.11 Stan na 31.12.10 Stan na 31.12.11 Stan na 31.12.10

Aktywa razem 1 139 661 1 290 326 258 029 325 815

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 432 097 470 221 97 830 118 734

Zobowiązania wobec Klientów 65 845 118 986 14 908 30 045

Zobowiązania długoterminowe 196 991 69 266 44 600 17 490

Rezerwy na zobowiązania 27 288 28 154 6 178 7 109

Kapitał własny 482 738 721 613 109 296 182 212

Kapitał zakładowy 21 818 21 818 4 940 5 509

Liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 2,21 3,31 0,50 0,84

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 2,21 3,31 0,50 0,84

WYBRANE DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody z działalności maklerskiej 48 178 57 612 11 637 14 403

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16 612 24 029 -4 012 6 007

Zysk (strata) brutto -199 120 34 791 -48 095 8 698

Zysk (strata) netto -157 604 27 795 -38 067 6 949

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -145 796 38 895 -35 215 9 724

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 36 641 -91 124 8 850 -22 781

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 61 277 105 641 14 801 26 411

Przepływy pieniężne netto razem -47 878 53 412 -11 564 13 353

Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -157 604 27 795 -38 067 6 949

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) -0,72 0,13 -0,17 0,03

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -0,72 0,13 -0,17 0,03

Zysk netto zanualizowany -157 604 27 795 -38 068 6 949

Średnia ważona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -0,72 0,13 -0,17 0,03

Stan na 31.12.11 Stan na 31.12.10 Stan na 31.12.11 Stan na 31.12.10

Aktywa razem 887 721 1 056 488 200 987 266 770

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 309 492 362 651 70 072 91 572

Zobowiązania wobec Klientów 65 845 118 986 14 908 30 045

Zobowiązania długoterminowe 78 087 20 893 17 680 5 276

Rezerwy na zobowiązania 20 465 21 694 4 633 5 478

Kapitał własny 479 243 650 729 108 505 164 313

Kapitał zakładowy 21 818 21 818 4 940 5 509

Liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 2,20 2,98 0,50 0,75

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 2,20 2,98 0,50 0,75

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Raport_IV_kwartal_2011_GK DM IDMSA.pdf GK DM IDMSA raport za IV kwartał 2011r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-02-29 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu

2012-02-29 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu