PGF - Podpisanie aneksu oraz porozumienia do umów z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 147 / 2011

Data sporządzenia: 2011-10-27

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Podpisanie aneksu oraz porozumienia do umów z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. informuje, iż w okresie krótszym niż 12 miesięcy spółki zależne PGF S.A. zawarły z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.: 1. Aneks do Umowy udzielenia limitu na dyskonto weksli 2. Porozumienie trójstronne do Umowy Faktoringowej o łącznej wartości 60.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych). W związku z tym, Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. informuje, iż w dniu 27 pa¼dziernika 2011 r. wpłynęło do Spółki Porozumienie trójstronne zawarte dniu 20 września 2011 r. dotyczące Umowy Faktoringowej z dnia 23 czerwca 2010 r. na kwotę 50.000.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt milionów złotych) zawarte pomiędzy PGF S.A. a BZ WBK Faktor Sp. z o.o. Na mocy porozumienia PGF S.A. (dotychczasowy faktorant) oświadcza, że przenosi na PGF – Hurt Sp. z o.o. (faktoranta) ogół praw i obowiązków wynikających z Umowy, a PGF – Hurt Sp. z o.o. (faktorant) te prawa i obowiązki przejmuje. PGF Hurt Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od PGF S.A. Pozostałe warunki ww. umów pozostały bez zmian. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych PGF S.A. uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zb?szyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-10-27 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu