TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 4 kwartał roku obrotowego2011 obejmujący okresod 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-01
BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI SA NFI
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-770 POZNAÑ
(kod pocztowy)(miejscowość)
PADEREWSKIEGO 7
(ulica)(numer)
(48 61) 851 60 25 (48 61) 851 74 28
(telefon)(fax)
[email protected] www.bbizeneris.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372 010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 234 554 4 646 138
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 795 554 675 138
Zysk (strata) brutto(5 614)(8 092)(1 356)(2 021)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(5 029)(7 395)(1 215)(1 847)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 191)(21 115)(288)(5 273)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9 925)(79 224)(2 397)(19 784)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8 650 102 901 2 089 25 697
Przepływy pieniężne netto, razem(2 466)2 562 (596)640
Zysk (strata) na jedną akcję(0,04)(0,05)(0,01)(0,01)
Aktywa razem234 165 222 186 53 017 56 103
Zobowiązania112 994 100 348 25 583 25 338
Rezerwy1 040 723 235 183
Kapitał własny (aktywa netto)68 253 74 189 15 453 18 733
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej66 155 70 978 14 978 17 922
Kapitał zakładowy13 949 13 949 3 158 3 522
Udziały nie sprawujące kontroli2 098 3 211 475 811
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję 0,49 0,53 0,11 0,13
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji4 898 4 327 1 183 1 081
Wynik z inwestycji netto(702)(351)(170)(88)
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji- - - -
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(702)(351)(170)(88)
Zysk (strata) brutto(702)(351)(170)(88)
Zysk (strata) netto(702)(351)(170)(88)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(6 948)(9 987)(1 678)(2 494)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 457 11 910 1 560 2 974
Przepływy pieniężne netto, razem(491)1 923 (119)480
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)(0,01)(0,00)- -
Aktywa razem112 450 102 195 25 460 25 805
Zobowiązania i rezerwy, razem26 421 15 670 5 982 3 957
Zobowiązania długoterminowe- - - -
Zobowiazania krótkoterminowe23 502 15 498 5 321 3 913
Kapitał własny (aktywa netto)86 029 86 525 19 478 21 848
Kapitał zakładowy13 949 13 949 3 158 3 522
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,62 0,62 0,14 0,16
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 7/2012z dnia2012-03-01o treści:
PlikOpis
Rb_7.pdf
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
Srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BBI Zeneris NFI SA za IV kwartal 2011 r_skorygowany.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2011r. - skorygowane
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-03-01Robert BenderPrezes Zarządu
2012-03-01Marek PerczyńskiWiceprezes Zarządu
2012-03-01Marek Jó¼wiakCzłonek Zarządu
2012-03-01Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy