| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| I. Przychody z inwestycji | 7 669 | 13 877 | 1 837 | 3 492 | |
| II. Pozostałe przychody operacyjne | 198 | 157 | 47 | 40 | |
| III. Koszty operacyjne | - 1 696 | - 2 698 | - 406 | - 679 | |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 171 | 11 336 | 1 478 | 2 852 | |
| V. Zysk (strata) netto | 4 720 | 5 401 | 1 131 | 1 359 | |
| VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 4 763 | 3 555 | 1 141 | 895 | |
| VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |
| VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 261 | 4 082 | 1 500 | 1 027 | |
| IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 1 943 | - 8 225 | - 465 | - 2 070 | |
| X. Przepływy pieniężne netto | 4 318 | - 4 143 | 1 034 | - 1 042 | |
| | 31.03.2012 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | 31.12.2011 | |
| XI. Aktywa, razem | 505 890 | 507 075 | 121 561 | 126 393 | |
| XII. Zobowiązania, razem | 16 857 | 20 033 | 4 051 | 4 993 | |
| XIII. Kapitał własny, razem | 489 033 | 487 042 | 117 511 | 121 399 | |
| XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 487 997 | 484 840 | 117 262 | 120 850 | |
| XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 3,89 | 3,87 | 0,93 | 0,96 | |
| XVI. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł\EUR) | 3,88 | 3, 85 | 0,93 | 0,96 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | | | | | |
| XVII. Przychody z inwestycji | 5 868 | 319 | 1 406 | 80 | |
| XVIII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| XIX. Koszty operacyjne | - 1 019 | - 996 | - 244 | - 251 | |
| XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 850 | - 671 | 1 162 | - 169 | |
| XXI. Zysk (strata) netto | 3 903 | - 685 | 935 | - 172 | |
| XXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,03 | - 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 797 | - 3 918 | 909 | - 986 | |
| XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 4 000 | 0 | 1 006 | |
| XXV. Przepływy pieniężne netto | 3 797 | 82 | 909 | 21 | |
| | 31.03.2012 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | 31.12.2011 | |
| XXVI. Aktywa, razem | 490 867 | 486 885 | 117 952 | 121 360 | |
| XXVII. Zobowiązania, razem | 1 642 | 1 563 | 395 | 390 | |
| XXVIII. Kapitał własny, razem | 489 225 | 485 322 | 117 557 | 120 971 | |
| XXIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 3,89 | 3,86 | 0,93 | 0,96 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
