ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-02-14

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie_do_sprawozdania_ASiWE_FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2010 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ.

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 445 111

Koszty funduszu netto 997 249

Przychody z lokat netto -552 -138

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 13 194 3 291

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 458 -364

Wynik z operacji 11 184 2 789

Zobowiązania 1 436 363

Aktywa 202 733 51 191

Aktywa netto 201 297 50 829

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,41 29,39

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 6,47 1,61

Dane na dzień 31 grudnia 2010 roku według średniego kursu NBP

z dnia 31 grudnia 2010 roku: 1 EUR = 3,9603 zł.

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,0094 zł.

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Aktywa 202 733 191 419 169 075 169 075

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 560 5 504 378 378

Należności 792 6 868 678 678

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 2 025 4 087 4 087

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 199 356 179 047 162 557 162 557

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 375 1 375

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 1 436 1 306 1 478 1 477

Aktywa netto (I-II) 201 297 190 113 167 597 167 598

Kapitał funduszu 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -5 397 -18 039 -28 218 -28 217

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 294 -742 31 31

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 103 -17 297 -28 249 -28 248

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 37 232 38 690 26 353 26 353

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 201 297 190 113 167 597 167 598

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,41 109,94 96,92 96,92

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody z lokat 445 2 540 334 2 101

Dywidendy i inne udziały w zyskach 109 2 226 186 2 065

Przychody odsetkowe 38 110 6 36

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 297 203 142

Pozostałe 1 1

Koszty funduszu 997 3 865 898 2 955

Wynagrodzenie dla towarzystwa 958 3 480 843 2 360

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 18 101 13 96

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 76

Pozostałe 21 284 42 423

w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 21 284 42 423

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 997 3 865 898 2 955

Przychody z lokat netto (I-IV) -552 -1 325 -564 -854

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 11 736 35 025 1 103 76 787

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 13 194 24 146 4 054 -13 584

z tytułu różnic kursowych -651 2 015 1 805 12 695

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 458 10 879 -2 951 90 371

z tytułu różnic kursowych -2 336 -4 397 -3 799 -12 184

Wynik z operacji 11 184 33 700 539 75 933

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,47 19,49 0,31 43,91

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,47 19,49 0,31 43,91

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 190 113 167 597 91 665 91 665

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 11 184 33 700 75 932 75 933

przychody z lokat netto -552 -1 325 -854 -854

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 194 24 146 -13 585 -13 584

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 458 10 879 90 371 90 371

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 11 184 33 700 75 932 75 933

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 11 184 33 700 75 932 75 933

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 201 297 201 297 167 597 167 598

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 195 705 179 425 127 728 127 728

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,94 96,92 53,01 53,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 116,41 116,41 96,92 96,92

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 23,35 20,11 82,83 82,83

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,41 95,78 52,17 52,17

data wyceny 2010-12-31 2010-06-30 2009-03-31 2009-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,41 116,41 96,92 96,92

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 116,41 116,41 96,92 96,92

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,41 116,41 96,92 96,92

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,02 2,15 2,31 2,31

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,94 1,94 1,85 1,85

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,06 0,08 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 002 155 -4 373 147

Wpływy 326 852 974 544 75 417 304 915

Z tytułu posiadanych lokat 126 1 880 127 1 485

Z tytułu zbycia składników lokat 326 725 972 657 75 290 303 430

Pozostałe 1 7 0 0

Wydatki 331 854 974 389 79 790 304 768

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 330 997 970 916 73 449 295 250

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 835 3 364 615 2 221

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 103 21 91

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 0 6 5 705 7 206

w tym zapisy na akcje 5 705 7 206

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 13 3 9

Wpływy 1 13 3 9

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 1 13 3 9

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 57 14 29 45

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -4 944 182 -4 341 201

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 504 378 4 719 177

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 560 560 378 378

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa_ASiWE_FIZ.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 159 221 195 687 96,52 137 455 175 835 91,86 137 320 163 531 96,72 137 320 163 531 96,72

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 2 903 3 669 1,81 2 903 3 212 1,68 259 401 0,24 259 401 0,24

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem 162 124 199 356 98,33 140 358 179 047 93,54 137 579 163 932 96,96 137 579 163 932 96,96

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem 12 751 706 159 221 195 687 96,52

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 11 680 801 155 510 191 390 94,40

AGORA S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 628 896 RZECZPOSPOLITA POLSKA 13 103 16 414 8,10

AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 058 658 TURCJA 5 445 7 348 3,62

AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 522 181 TURCJA 3 524 3 725 1,84

ALARKO HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 0 TURCJA 0 0 0,00

AMREST HOLDINGS SE Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 133 241 RZECZPOSPOLITA POLSKA 9 713 11 325 5,59

ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 708 618 TURCJA 6 287 7 303 3,60

ANADOLU SIGORTA A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 617 709 TURCJA 4 217 4 230 2,09

BANK BPH S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 66 430 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 778 4 717 2,33

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 679 393 TURCJA 5 061 5 421 2,67

CELEBI HAVA SERVISI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 181 993 TURCJA 6 819 8 223 4,06

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 72 196 HOLANDIA 2 818 3 256 1,61

DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 17 682 AUSTRIA 1 646 2 083 1,03

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 TURCJA 0 0 0,00

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 650 452 TURCJA 1 777 8 279 4,08

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 576 099 TURCJA 5 476 6 000 2,96

ERSTE GROUP BANK AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 14 761 AUSTRIA 629 2 054 1,01

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 571 433 TURCJA 3 938 7 911 3,90

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 234 415 WIELKA BRYTANIA 2 235 4 135 2,04

JERONIMO MARTINS Aktywny rynek - rynek regulowany Lisbon Euronext 123 580 PORTUGALIA 1 865 5 579 2,75

KOC HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 TURCJA 0 0 0,00

ORBIS S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 430 286 RZECZPOSPOLITA POLSKA 21 408 17 642 8,70

OTP BANK Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 82 290 WĘGRY 4 912 5 868 2,89

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 27 073 RZECZPOSPOLITA POLSKA 9 774 9 625 4,75

RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 42 485 AUSTRIA 5 199 6 898 3,40

SADOVAYA GROUP S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 100 252 LUKSEMBURG 869 1 103 0,54

TURK HAVA YOLLARI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 605 876 TURCJA 6 609 6 291 3,10

VIENNA INSURANCE GROUP AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 13 035 AUSTRIA 1 043 2 008 0,99

WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 190 143 AUSTRIA 1 543 2 018 0,99

WIENERBERGER AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 359 215 AUSTRIA 16 805 20 329 10,03

YAPI KREDI SIGORTA A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 141 807 TURCJA 3 341 3 844 1,90

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 830 600 TURCJA 5 676 7 761 3,83

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 1 070 905 3 711 4 297 2,12

AURELIAN OIL & GAS PLC Aktywny rynek - alternatywny system obrotu London Stock Exchange 400 219 WIELKA BRYTANIA 514 1 269 0,62

DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC Aktywny rynek - alternatywny system obrotu London Stock Exchange 420 685 WYSPA MAN 1 822 1 353 0,67

EURO-TAX.PL S.A. Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 250 001 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 375 1 675 0,83

Liczba akcji:

w poz. I = 11680800,755

w poz.I.2 = 1058657,997

w poz.I.4 = 0,297

w poz.I.13 = 0,946

w poz.I.17 = 571432,495

w poz.I.20 = 0,6

w poz.I.26 = 605876,42

Całkowita liczba akcji = 12751705,755

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Kwity depozytowe - RAZEM 82 711 2 903 3 669 1,81

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 82 711 2 903 3 669 1,81

CREATIV INDUSTRIAL GROUP GDR Inny aktywny rynek Frankfurter Wertpapierbörse 82 711 STANY ZJEDNOCZONE 2 903 3 669 1,81

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa YAPI VE KREDI BANKASI A.S.: 11 605 5,73

AKCJE YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 7 761 3,83

AKCJE YAPI KREDI SIGORTA A.S. 3 844 1,90

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 543

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 249

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 0

Razem 792

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 472

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 964

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 958

Razem 1 436

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-14 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2011-02-14 Monika Michałkiewicz Prokurent .