| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-02-14 | ||||||||||
| INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010/12/31 | EURO NBP 255/A/NBP/2010 z dnia 2010-12-31 | ||
| Przychody z lokat | 44 | 11 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 332 | 337 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 288 | -325 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 4 560 | 1 151 | ||
| Wynik z operacji | 3 272 | 826 | ||
| Zobowiązania | 6 987 | 1 764 | ||
| Aktywa | 52 628 | 13 289 | ||
| Aktywa netto | 45 641 | 11 525 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 345 | 31 345 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 456,10 | 367,67 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 104,38 | 26,36 |
| 4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 52 628 | 48 455 | 41 804 | 41 804 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 280 | 6 663 | 12 647 | 12 647 | ||
| Należności | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 46 348 | 41 789 | 29 157 | 29 157 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | |||||
| Zobowiązania | 6 987 | 1 729 | 404 | 404 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 45 641 | 46 726 | 41 400 | 41 400 | ||
| Kapitał funduszu | 30 228 | 34 584 | 34 584 | 34 584 | ||
| Kapitał wpłacony | 34 584 | 34 584 | 34 584 | 34 584 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -4 357 | |||||
| Dochody zatrzymane | -5 764 | -4 476 | -2 470 | -2 470 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -5 650 | -4 363 | -2 505 | -2 505 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -114 | -114 | 35 | 35 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 21 178 | 16 618 | 9 286 | 9 286 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 45 641 | 46 726 | 41 400 | 41 400 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 345 | 34 337 | 34 337 | 34 337 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 456,10 | 1 360,81 | 1 205,70 | 1 205,70 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 31 345 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 456,10 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 44 | 930 | 96 | 716 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 794 | |||||
| Przychody odsetkowe | 44 | 136 | 96 | 716 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 1 332 | 4 075 | 445 | 1 845 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 171 | 3 438 | 307 | 1 174 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 78 | 18 | 71 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 11 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 17 | 67 | 16 | 65 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 80 | 175 | 26 | 181 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 4 | 17 | 17 | |||
| Pozostałe | 43 | 307 | 61 | 326 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 332 | 4 075 | 445 | 1 845 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 288 | -3 145 | -349 | -1 129 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 560 | 11 743 | 269 | 3 278 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | -149 | 35 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -130 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 4 560 | 11 892 | 269 | 3 243 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 3 272 | 8 598 | -80 | 2 149 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 104,38 | 274,30 | -2,33 | 62,58 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 46 726 | 41 400 | 37 604 | 37 604 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 272 | 8 598 | 2 149 | 2 149 | ||
| przychody z lokat netto | -1 288 | -3 145 | -1 129 | -1 129 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | -149 | 35 | 35 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 4 560 | 11 892 | 3 243 | 3 243 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 272 | 8 598 | 2 149 | 2 149 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 357 | -4 357 | 1 647 | 1 647 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 1 647 | 1 647 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 4 357 | 4 357 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 085 | 4 241 | 3 796 | 3 796 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 45 641 | 45 641 | 41 400 | 41 400 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 46 184 | 44 155 | 39 604 | 39 604 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -2 992 | -2 992 | 1 400 | 1 400 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 992 | 2 992 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | -2 992 | -2 992 | 1 400 | 1 400 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 31 345 | 31 345 | 34 337 | 34 337 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 34 337 | 34 337 | 34 337 | 34 337 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 992 | 2 992 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 31 345 | 31 345 | 34 337 | 34 337 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 31 345 | 31 345 | 34 337 | 34 337 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 360,81 | 1 205,70 | 1 141,69 | 1 141,69 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 456,10 | 1 456,10 | 1 205,70 | 1 205,70 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 27,78 | 20,77 | 5,61 | 5,61 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 456,10 | 1 225,74 | 1 164,25 | 1 164,25 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 456,10 | 1 456,10 | 1 208,03 | 1 208,03 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 456,10 | 1 456,10 | 1 205,70 | 1 205,70 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 456,10 | 1 456,10 | 1 205,70 | 1 205,70 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 11,44 | 9,23 | 4,66 | 4,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 10,06 | 7,79 | 2,96 | 2,96 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -383 | -6 367 | 941 | 10 226 | ||
| Wpływy | 44 | 4 878 | 6 259 | 21 020 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 44 | 930 | 0 | 249 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 3 948 | 6 259 | 20 771 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 427 | 11 245 | 5 317 | 10 794 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 9 400 | 4 921 | 7 888 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 334 | 1 262 | 296 | 2 307 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 12 | 18 | 66 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 55 | 55 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 12 | 0 | 20 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 16 | 67 | 15 | 61 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 15 | 107 | 0 | 227 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 330 | 67 | 225 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 1 142 | 1 647 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 1 142 | 1 647 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 893 | 1 647 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 249 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -383 | -6 367 | 2 083 | 11 873 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 663 | 12 647 | 10 564 | 774 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 280 | 6 280 | 12 647 | 12 647 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvPEFIZRK2010.12.31.pdf | |||
| 4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 24 350 | 44 699 | 84,93 | 18 950 | 33 865 | 69,89 | 12 000 | 18 233 | 43,62 | 12 000 | 18 233 | 43,62 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 820 | 1 649 | 3,13 | 6 220 | 7 924 | 16,35 | 7 871 | 10 924 | 26,13 | 7 871 | 10 924 | 26,13 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 6 280 | 6 280 | 11,93 | 6 663 | 6 663 | 13,75 | 12 647 | 12 647 | 30,25 | 12 647 | 12 647 | 30,25 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CB SA. | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 442 477 | Polska | 12 000 | 20 195 | 38,37 | ||
| STONE MASTER S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 435 294 | Polska | 4 000 | 5 290 | 10,05 | ||
| ERG-SYSTEM S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 5 325 000 | Polska | 2 950 | 8 413 | 15,99 | ||
| GRUPA NOKAUT S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 1 975 000 | Polska | 5 400 | 10 800 | 20,52 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WINDFARM Holdings Ltd | Nikozja | Cypr | 200 000 | 820 | 1 649 | 3,13 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 6 280 | 6 280 | 11,93 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 6 280,00 | 6 280 | 6 280,00 | 6 280 | 11,93 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvPEFIZRK2010.12.31.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 357 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 2 630 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-14 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | . | ||
| 2011-02-14 | Beata Sax | Członek Zarządu | . | ||
