| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-02-14 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010/12/31 | EURO NBP 255/A/NBP/2010 z dnia 2010-12-31 | ||
| Przychody z lokat | 61 | 16 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 806 | 961 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 745 | -946 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 24 063 | 6 076 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 19 972 | 5 043 | ||
| Wynik z operacji | 40 289 | 10 173 | ||
| Zobowiązania | 16 018 | 4 045 | ||
| Aktywa | 435 063 | 109 856 | ||
| Aktywa netto | 419 045 | 105 812 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 165 605 | 165 605 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 530,39 | 638,94 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 243,28 | 61,43 |
| 4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 435 063 | 437 716 | 561 405 | 561 405 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 113 972 | 70 492 | 79 531 | 79 531 | ||
| Należności | 3 539 | 18 705 | 2 797 | 2 797 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 282 785 | 314 005 | 449 292 | 449 292 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 34 768 | 34 513 | 29 785 | 29 785 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 16 018 | 29 042 | 21 392 | 21 392 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 419 045 | 408 674 | 540 013 | 540 013 | ||
| Kapitał funduszu | 348 652 | 378 569 | 445 843 | 445 843 | ||
| Kapitał wpłacony | 792 445 | 792 445 | 791 894 | 791 894 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -443 793 | -413 876 | -346 051 | -346 051 | ||
| Dochody zatrzymane | 67 948 | 47 631 | 118 126 | 118 126 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -89 216 | -85 470 | -87 350 | -87 350 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 157 164 | 133 102 | 205 476 | 205 476 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 445 | -17 527 | -23 956 | -23 956 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 419 045 | 408 674 | 540 013 | 540 013 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 165 605 | 177 885 | 205 014 | 205 014 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 530,39 | 2 297,40 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 165 605 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 530,39 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 61 | 18 265 | 391 | 5 966 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 | 14 268 | 344 | 1 086 | ||
| Przychody odsetkowe | 57 | 1 611 | 47 | 4 880 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 386 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 3 806 | 20 131 | 11 075 | 38 738 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 044 | 9 151 | 2 731 | 10 376 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 148 | 371 | 132 | 402 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 80 | 87 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 47 | 187 | 45 | 181 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 3 | 5 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 493 | 10 094 | 8 099 | 27 467 | ||
| Pozostałe | 75 | 245 | 69 | 220 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 806 | 20 131 | 11 075 | 38 738 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 745 | -1 866 | -10 684 | -32 772 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 44 034 | -21 911 | -28 204 | 92 381 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 24 063 | -48 311 | -27 096 | 35 346 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 594 | 36 666 | 228 | -7 221 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 19 972 | 26 401 | -1 107 | 57 035 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 9 835 | 3 526 | 3 000 | -3 579 | ||
| Wynik z operacji | 40 289 | -23 777 | -38 887 | 59 609 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 243,28 | -143,58 | -189,68 | 290,75 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 243,28 | -143,58 | -189,68 | 290,75 | ||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 408 674 | 540 013 | 519 108 | 519 108 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 40 289 | -23 777 | 59 609 | 59 609 | ||
| przychody z lokat netto | -3 745 | -1 866 | -32 772 | -32 772 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 24 063 | -48 311 | 35 346 | 35 346 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 19 972 | 26 401 | 57 035 | 57 035 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 40 289 | -23 777 | 59 609 | 59 609 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -29 917 | -97 190 | -38 704 | -38 704 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 552 | 45 703 | 45 703 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -29 917 | -97 742 | -84 407 | -84 407 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 371 | -120 968 | 20 905 | 20 905 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 419 045 | 419 045 | 540 013 | 540 013 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 407 177 | 452 042 | 519 955 | 519 955 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -12 280 | -39 409 | -15 729 | -15 729 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 199 | 17 789 | 17 789 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 280 | 39 608 | 33 518 | 33 518 | ||
| saldo zmian | -12 280 | -39 409 | -15 729 | -15 729 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 165 605 | 165 605 | 205 014 | 205 014 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 700 | 343 700 | 343 501 | 343 501 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 178 095 | 178 095 | 138 487 | 138 487 | ||
| saldo zmian | 165 605 | 165 605 | 205 014 | 205 014 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 297,40 | 2 634,03 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 530,39 | 2 530,39 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 40,23 | -3,93 | 12,01 | 12,01 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 287,66 | 2 206,07 | 2 213,99 | 2 213,99 | ||
| data wyceny | 2010-11-30 | 2010-06-30 | 2009-04-30 | 2009-04-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 530,39 | 2 772,26 | 2 820,27 | 2 820,27 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2010-02-01 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 530,39 | 2 530,39 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 530,39 | 2 530,39 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,71 | 4,45 | 7,45 | 7,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,99 | 2,02 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 70 968 | 123 555 | 19 195 | 6 513 | ||
| Wpływy | 315 508 | 2 760 584 | 439 596 | 3 244 473 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 97 299 | 615 132 | 301 352 | 941 375 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 218 775 | 2 145 452 | 138 244 | 2 303 098 | ||
| Pozostałe | -566 | 0 | ||||
| Wydatki | 244 540 | 2 637 029 | 420 401 | 3 237 960 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 86 456 | 691 049 | 300 995 | 1 088 095 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 155 892 | 1 936 443 | 115 485 | 2 138 346 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 054 | 8 681 | 3 545 | 10 453 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 50 | 332 | 119 | 588 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 10 | 123 | 0 | 87 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 45 | 187 | 43 | 165 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 35 | 213 | 215 | 221 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -27 488 | -89 114 | -9 262 | -38 833 | ||
| Wpływy | 0 | 552 | 26 562 | 45 703 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 552 | 25 117 | 45 703 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 446 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 27 488 | 89 666 | 35 824 | 84 536 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 27 488 | 89 666 | 35 824 | 84 536 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2 298 | -1 563 | -4 871 | -2 966 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 43 480 | 34 441 | 9 933 | -32 320 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 70 492 | 79 531 | 69 597 | 111 851 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 113 972 | 113 972 | 79 531 | 79 531 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDod2010.12.31.pdf | |||
| 4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 236 083 | 225 299 | 51,79 | 284 232 | 254 485 | 58,14 | 423 741 | 398 736 | 71,02 | 423 741 | 398 736 | 71,02 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 2 789 | 2 975 | 1,00 | |||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 1 310 | 13 | 0,00 | 1 310 | 35 | 0,01 | 1 416 | 364 | 0,06 | 1 416 | 364 | 0,06 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 715 | 92 241 | 21,20 | 77 715 | 91 024 | 20,80 | 77 876 | 79 977 | 14,25 | 77 876 | 79 977 | 14,25 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 50 102 | 50 102 | 11,52 | 10 868 | 10 868 | 2,48 | 16 579 | 16 579 | 2,95 | 16 579 | 16 579 | 2,95 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 14 257 956 | Polska | 28 805 | 16 397 | 3,77 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 844 418 | Polska | 8 419 | 9 246 | 2,13 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 548 349 | Polska | 19 136 | 13 648 | 3,14 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 100 000 | Polska | 12 675 | 17 300 | 3,98 | ||
| OTMUCHÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 295 000 | Polska | 3 983 | 4 714 | 1,08 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 34 768 | 7,99 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 511 706 | Polska | 19 374 | 10 336 | 2,38 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 312 | 0 | 0,00 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 560 | 356 | 0,08 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 203 250 | Kanada | 2 034 | 3 215 | 0,74 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 89 | 0,02 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 115 | 0,03 | ||
| Starcore International Ventures | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 661 | 0,15 | ||
| GAMESA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BDB | 800 000 | Hiszpania | 16 926 | 18 097 | 4,16 | ||
| Cookson Group | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 706 000 | Anglia | 18 258 | 21 357 | 4,91 | ||
| Hang Fung Gold*** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| Mahindra & Mahindra Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 276 000 | Indie | 12 067 | 14 487 | 3,33 | ||
| SPCEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 4 148 919 | Indie | 28 626 | 31 161 | 7,16 | ||
| Tata Steel Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 360 000 | Indie | 14 036 | 16 521 | 3,80 | ||
| USHA MARTIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 1 682 090 | Indie | 9 782 | 7 982 | 1,83 | ||
| USHER AGRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | Mumbai | 100 000 | Indie | 575 | 627 | 0,14 | ||
| Broadway Industrial Group Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | SGX | 1 700 000 | Singapur | 4 592 | 4 222 | 0,97 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FPLN$H11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 462 | |||||
| ZINCZ11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE (London Stock Exchange) | LSE (London Stock Exchange) | USA | KURS CYNKU | 480 | |||||
| FGBP$H11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS GBP DO USD | -62 | |||||
| FPLNEURH11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 36 | |||||
| OCABX75F | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI BARRICK GOLD | 1 480 | 1 310 | 13 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 119 248 | 77 715 | 92 241 | 21,20 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 19 763,00 | 19 763 | 19 763,00 | 19 763 | 4,54 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 10 236,00 | 30 340 | 10 236,00 | 30 340 | 6,98 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 445 | 0,10 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitykaRachInvFIZRK31.12.2010.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 285 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 253 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 323 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 125 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 569 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-14 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | . | ||
| 2011-02-14 | Beata Sax | Członek Zarządu | . | ||
