BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-11-02

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 159 39

Koszty funduszu netto 125 30

Przychody z lokat netto 35 8

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 158 280

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -873 -211

Wynik z operacji 319 77

Zobowiązania 39 9

Aktywa 22 125 5 378

Aktywa netto 22 086 5 369

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 133 194 133 194

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 165,82 40,31

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,40 0,58

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 września 2012

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 28 września 2012

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 22 125 22 656 23 050 23 746

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 710 645 1 003 1 003

Należności 527 163 222 207

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 20 747 21 334 21 641 20 797

dłużne papiery wartościowe 20 747 21 334 19 498 18 609

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 131 493 184 1 728

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 10 21 0 11

Zobowiązania 39 39 55 52

Aktywa netto (I-II) 22 086 22 616 22 996 23 695

Kapitał funduszu -13 614 -12 765 -12 024 -11 303

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -93 385 -92 536 -91 795 -91 074

Dochody zatrzymane 35 723 34 530 34 650 34 667

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 869 6 834 6 827 6 845

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 28 854 27 697 27 822 27 822

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -23 850 370 330

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 086 22 616 22 996 23 695

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 133 194 138 389 142 972 147 459

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 165,82 163,42 160,84 160,69

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 124 878

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 165,82

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przychody z lokat 159 417 209 467

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 40 97 155

Przychody odsetkowe 159 376 111 312

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 12 34 24 52

Odsetki od papierów wartościowych 147 342 87 260

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 2 0 0

Koszty funduszu 125 376 142 413

Wynagrodzenie dla towarzystwa 111 337 122 363

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 5 2 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 22 8 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 11 10 23

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 125 376 142 413

Przychody z lokat netto (I-IV) 35 41 66 53

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 284 639 -567 -232

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 158 1 032 -34 136

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -873 -392 -533 -368

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 319 680 -501 -179

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,40 5,11 -3,39 -1,22

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,40 5,11 -3,39 -1,22

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-07-01 3 2011-01-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -530 -909 -2 653 -1 954

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 616 22 996 25 649 25 649

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 319 680 -157 -179

przychody z lokat netto 35 41 36 53

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 158 1 032 136 136

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -873 -392 -329 -368

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 319 680 -157 -179

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -849 -1 590 -2 496 -1 775

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -849 -1 590 -2 496 -1 775

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -530 -909 -2 653 -1 954

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 086 22 086 22 996 23 695

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 144 22 534 24 291 24 621

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 5 195 9 778 15 407 10 920

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 5 195 9 778 15 407 10 920

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 195 9 778 15 407 10 920

saldo zmian -5 195 -9 778 -15 407 -10 920

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 133 194 133 194 142 972 147 459

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 664 521 664 521 654 743 650 256

saldo zmian 133 194 133 194 142 972 147 459

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 124 878 124 878 140 247 142 972

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,40 4,98 -1,10 -1,25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 163,42 160,84 161,94 161,94

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 165,82 165,82 160,84 160,69

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,47 3,10 -0,68 -0,77

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 163,98 161,79 160,69 160,69

data wyceny 2012-07-31 2012-05-31 2011-09-30 2011-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 165,82 165,82 164,42 164,42

data wyceny 2012-09-30 2012-09-30 2011-05-31 2011-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 165,79 165,79 160,84 160,69

data wyceny 2012-09-28 2012-09-28 2011-12-30 2011-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 165,82 165,82 160,84 160,69

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,56 1,67 2,22 1,68

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,50 1,98 1,47

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,10 0,10 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 914 1 296 318 1 775

Wpływy 50 579 93 025 87 936 185 477

Z tytułu posiadanych lokat 22 327 105 415

Dywidendy 22 40 105 127

Odsetki od obligacji 0 288 0 288

Z tytułu zbycia składników lokat 50 545 92 657 87 807 184 993

Akcje i prawa z nimi związane 0 2 374 1 015 2 927

Obligacje 13 344 13 821 0 0

Prawa pochodne 532 630 0 64

Depozyty 36 670 75 833 86 792 182 002

Pozostałe 12 41 24 68

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 12 34 24 52

Wydatki 49 666 91 729 87 618 183 702

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 49 551 91 329 87 479 183 283

Akcje i prawa z nimi związane 0 125 65 611

Obligacje 12 825 14 882 0 0

Prawa pochodne 418 542 0 74

Depozyty 36 308 75 780 87 414 182 598

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 112 341 123 356

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 4 1 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 30 0 31

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 26 14 28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -849 -1 590 -319 -1 775

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 849 1 590 319 1 775

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 849 1 590 319 1 775

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 65 -294 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 645 1 003 1 004 1 003

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 710 710 1 003 1 003

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_III_kwartal_2012_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 2 370 2 144 9,30 2 370 2 188 9,21

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 20 733 20 747 93,77 20 488 21 334 94,17 18 902 19 498 84,59 18 097 18 609 78,37

Instrumenty pochodne 0 -37 -0,17 0 4 0,02 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 131 131 0,59 493 493 2,18 184 184 0,80 1 728 1 728 7,28

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 37 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie * Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 4 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 12 500 12 575 12 575 56,84

Obligacje 12 500 12 575 12 575 56,84

PS0413 (PL0000105037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2013-04-25 stałe 5,25 1 000,00 12 500 12 575 12 575 56,84

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 8 000 8 158 8 172 36,94

Obligacje 8 000 8 158 8 172 36,94

DS1013 (PL0000102836) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2013-10-24 stałe 5,00 1 000,00 2 000 2 009 2 019 9,13

PS0414 (PL0000105433) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2014-04-25 stałe 5,75 1 000,00 6 000 6 150 6 153 27,81

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy 0,00

Bony pieniężne 0 0 0

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 95 0 -37 -0,17

FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z12, 2012-12-21 (PL0GF0002873) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 95 0 -37 -0,17

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 131 131 0,59

O/N 3D 2012-10-01 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 4,75 131 000,00 131 131 034,09 131 0,59

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 20 500 20 733 20 747 93,77

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI1 nota 1.pdf

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 527

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 39

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-02 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-11-02 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-11-02 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .