| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-07-01 | do | 2012-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-11-05 | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 029 | 250 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 511 | 1 340 | ||
| Przychody z lokat netto | -4 482 | -1 090 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -68 817 | -16 728 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -8 134 | -1 977 | ||
| Wynik z operacji | -81 433 | -19 795 | ||
| Zobowiązania | 5 234 | 1 272 | ||
| Aktywa | 105 321 | 25 602 | ||
| Aktywa netto | 100 087 | 24 330 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 92 499 | 92 499 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 082,03 | 263,02 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -880,37 | -214,00 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 105 321 | 112 594 | 236 681 | 295 767 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 43 183 | 36 631 | 74 272 | 98 245 | ||||||
| Należności | 286 | 2 859 | 187 | 707 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 61 237 | 72 250 | 162 033 | 195 140 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 26 747 | 26 356 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 615 | 854 | 189 | 1 664 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| Zobowiązania | 5 234 | 3 950 | 11 316 | 7 166 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 100 087 | 108 644 | 225 365 | 288 601 | ||||||
| Kapitał funduszu | 211 077 | 214 206 | 254 922 | 289 825 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -581 930 | -578 801 | -538 085 | -503 182 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -24 844 | -30 305 | 47 875 | 52 332 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -92 126 | -89 951 | -88 209 | -84 857 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 67 282 | 59 646 | 136 084 | 137 189 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -86 146 | -75 257 | -77 432 | -53 555 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 100 087 | 108 644 | 225 365 | 288 601 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 92 499 | 95 349 | 124 075 | 141 914 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 082,03 | 1 139,44 | 1 816,36 | 2 033,64 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 92 499 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 082,03 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 394 | 1 029 | 19 465 | 19 650 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 167 | 5 065 | 5 065 | ||
| Przychody odsetkowe | 394 | 689 | 70 | 255 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 14 330 | 14 330 | ||
| Pozostałe | 0 | 173 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 569 | 5 511 | 2 057 | 15 291 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 531 | 2 378 | 1 801 | 5 944 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 199 | 167 | 444 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 92 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 51 | 186 | 48 | 145 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 35 | 35 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 877 | 2 554 | 0 | 8 583 | ||
| Pozostałe | 37 | 65 | 40 | 171 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 569 | 5 511 | 2 057 | 15 291 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 175 | -4 482 | 17 408 | 4 359 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 253 | -76 951 | -107 238 | -75 976 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 636 | -68 817 | -75 724 | -19 976 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -364 | 20 277 | 1 416 | 2 953 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -10 889 | -8 134 | -31 515 | -56 001 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 85 | -31 681 | 21 739 | 8 949 | ||
| Wynik z operacji | -5 428 | -81 433 | -89 830 | -71 617 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -58,68 | -880,37 | -632,99 | -504,65 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -58,68 | -880,37 | -632,99 | -504,65 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-07-01 | 3 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108 644 | 225 365 | 419 045 | 419 045 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 428 | -81 433 | -99 950 | -99 950 | ||
| przychody z lokat netto | -2 175 | -4 482 | 992 | 992 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 636 | -68 817 | -21 065 | -21 065 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -10 889 | -8 134 | -79 877 | -79 877 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 428 | -81 433 | -99 950 | -99 950 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 129 | -43 845 | -93 730 | -93 730 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 562 | 562 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 129 | -43 845 | -94 292 | -94 292 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 557 | -125 278 | -193 680 | -193 680 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 100 087 | 100 087 | 225 365 | 225 365 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 104 146 | 151 827 | 357 146 | 357 146 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 210 | 210 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 850 | 31 576 | 41 740 | 41 740 | ||
| saldo zmian | -2 850 | -31 576 | -41 530 | -41 530 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 251 411 | 251 411 | 219 835 | 219 835 | ||
| saldo zmian | 92 499 | 92 499 | 124 075 | 124 075 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 92 499 | 92 499 | 124 075 | 124 075 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 139,44 | 1 816,36 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 082,03 | 1 082,03 | 1 816,36 | 1 816,36 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -20,04 | -54,00 | -28,22 | -28,22 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 082,03 | 1 082,03 | 1 816,36 | 1 816,36 | ||
| data wyceny | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 108,54 | 1 795,01 | 27 056,60 | 27 056,60 | ||
| data wyceny | 2012-07-31 | 2012-01-31 | 2011-04-30 | 2011-04-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 082,03 | 1 082,03 | 1 816,36 | 1 816,36 | ||
| data wyceny | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 082,03 | 1 082,03 | 1 816,36 | 1 816,36 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: A | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | ||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 9,72 | 4,85 | 2,33 | 2,33 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,03 | 2,09 | 2,05 | 2,05 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,18 | 0,07 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,19 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2 012 | 2 011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 11 533 | 18 781 | 17 798 | 50 602 | ||
| Wpływy | 59 398 | 506 779 | 226 582 | 735 807 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 48 | 587 | 148 449 | 463 241 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 59 350 | 506 088 | 78 133 | 272 565 | ||
| Pozostałe | 0 | 104 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 47 865 | 487 998 | 208 783 | 685 205 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 953 | 2 589 | 189 352 | 470 541 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 45 208 | 482 138 | 16 375 | 206 947 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 542 | 2 633 | 2 707 | 6 817 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 45 | 209 | 233 | 469 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16 | 106 | 25 | 55 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 39 | 181 | 47 | 147 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 62 | 140 | 29 | 210 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 981 | -49 870 | -19 448 | -66 329 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 574 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 574 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 981 | 49 870 | 19 448 | 66 903 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 981 | 49 870 | 19 448 | 66 903 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 953 | -2 586 | 4 761 | 4 085 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 6 552 | -31 089 | -1 649 | -15 727 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 36 631 | 74 272 | 99 894 | 113 972 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 43 183 | 43 183 | 98 245 | 98 245 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-INFDO.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 115 308 | 28 625 | 27,18 | 119 635 | 43 322 | 38,48 | 159 453 | 110 147 | 46,54 | 170 774 | 136 176 | 46,04 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 26 349 | 26 747 | 25,40 | 26 349 | 26 356 | 23,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 615 | 0,58 | 0 | 854 | 0,76 | 0 | -2 495 | 0 | 1 664 | 0,56 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 78 097 | 51 886 | 21,92 | 77 922 | 58 964 | 19,94 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 990 | 5 865 | 5,57 | 2 371 | 2 572 | 2,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 52 153 | 52 153 | 17,63 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TRAVELPLANET.PL S.A. (PLTRVPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 542 217 | Polska | 19 769 | 3 579 | 3,40 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 414 460 | Polska | 31 136 | 4 596 | 4,36 | ||
| CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 432 847 | Polska | 4 279 | 1 511 | 1,44 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OTC BULLETIN BOARD | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| S MOBILITY LTD (INE927C01020) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA | 3 916 374 | Indie | 26 713 | 9 943 | 9,44 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 447 629 | Polska | 25 260 | 7 608 | 7,22 | ||
| AMAR REMEDIES LTD (INE787G01011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA | 9 500 | Indie | 19 | 20 | 0,02 | ||
| S. KUMARS NATIONWIDE LTD (INE772A01016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA | 1 170 000 | Indie | 1 493 | 1 368 | 1,30 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 26 000 | 26 349 | 26 747 | 25,40 | |||||||||
| Obligacje | 26 000 | 26 349 | 26 747 | 25,40 | |||||||||
| PS0413 (PL0000105037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2013-04-25 | 5,2500 (STALY) | 1 000,00 | 26 000 | 26 349 | 26 747 | 25,40 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 377 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy SX5E VGZ2 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX | Francja | Instrument: EURO STOXX 50 PRICE EUR INDEX | 24 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy HSCEI HCV2 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Hongkong SAR | Instrument: HANG SENG CHINA ENTERPRISES IN | 15 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20Z12 (PL0GF0002873) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 320 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCZ2 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZŁOTO | 18 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 13 500 000 | 0 | 615 | 0,58 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20120910 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 1 000 000 | 0 | 11 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20120910 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 12 500 000 | 0 | 604 | 0,57 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (US57060U1007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | MARKET VECTORS GOLD MINERS | Stany Zjednoczone | 11 632 | 2 004 | 1 985 | 1,89 | ||
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND ETF (US4642872349) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND | Stany Zjednoczone | 15 000 | 2 009 | 1 970 | 1,87 | ||
| ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND ETF (US4642864007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | ISHARES MSCI BRAZIL | Stany Zjednoczone | 11 120 | 1 977 | 1 910 | 1,81 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 26 000 | 26 349 | 26 747 | 25,40 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0413 (PL0000105037) | 26 747 | 25,40 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20120910 | 604 | 0,57 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20120910 | 11 | 0,01 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PRAFU-Nota1.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 277 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 2 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 7 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 3 483 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 341 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 160 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 250 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-05 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-11-05 | Rafał Syska | Prokurent | |||
| 2012-11-05 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
