SOBIESKI - BANK BONY PRZEKONANY PRZEZ WIERZYCIELI FRN, BY OPOWIEDZIAŁ SIĘ ZA PRZYJĘCIEM PROPOZYCJI SPŁATY ZADŁUŻENIA SPÓŁKI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-19

Skrócona nazwa emitenta

SOBIESKI

Temat

BANK BONY PRZEKONANY PRZEZ WIERZYCIELI FRN, BY OPOWIEDZIAŁ SIĘ ZA PRZYJĘCIEM PROPOZYCJI SPŁATY ZADŁUŻENIA SPÓŁKI

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

BELVEDERE Beaucaire, dnia 18 września 2012 r. BANK BONY PRZEKONANY PRZEZ WIERZYCIELI FRN, BY OPOWIEDZIAŁ SIĘ ZA PRZYJĘCIEM PROPOZYCJI SPŁATY ZADŁUŻENIA SPÓŁKI Łącznie 97,5% posiadaczy floating rate notes, wyemitowanych przez Belvédère S.A. (dalej jako « Belvédère » lub « Spółka ») w ramach umowy emisji z 24 maja 2006, na łączną kwotę główną 375 milionów € (dalej jako « Umowa Emisji »), przychyliło się do zawarcia ugody, prosząc The Bank of New York Mellon, jako Trustee i The Bank of New York Depository (Nominees) Limited, jako Common Depositary, by opowiedziały się za przyjęciem propozycji spłaty zadłużenia, przedstawionych wierzycielom przez Spółkę, w kształcie opisanym w komunikacie z 20 sierpnia b.r., oraz by znowelizowały Umowę Emisji, zgodnie z zapisami ugody, podanymi w komunikacie z 7 września br, pod warunkiem przyjęcia przez Sąd Gospodarczy w Dijon planu kontynuowania działalności. W konsekwencji, umowa emisji została znowelizowana z dniem 18 września 2012 r. Wszyscy wierzyciele obligatariusze, jak również członkowie komitetu instytucji kredytowych i komitetu głównych dostawców, zostali poproszeni o wyrażenie swej opinii w sprawie propozycji spłaty zadłużenia, 18 i 19 września b.r. Wynik ich głosowania zostanie podany w osobnym komunikacie. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z: FTI Consulting Strategic Communications Tel. : [phone] Guillaume Foucault - [email protected]

Załączniki

Plik Opis

120918_Belvedere_ugodaTBNYM.pdf Bank BoNY Mellon przekonany do spłaty zadłużenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BELVEDERE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SOBIESKI Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

21-200 Beanue

(kod pocztowy) (miejscowość)

Avenue Charles Jaffelin 10

(ulica) (numer)

33 (0) 3 80 22 93 83 33 (0) 3 80 22 93 84

(telefon) (fax)

www.belvedere.fr

(e-mail) (www)

FR 85 380 695 213 380 695 213 00013

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-01 Krzysztof Tryliński Dyrektor Gerneralny Belvedere S.A. Krzysztof Tryliński