FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2012-08-01 | |||||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TFI SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-203 | Warszawa | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2012-07-31 | 2012-06-29 | |||
21 841 430,41 | 22 615 913,76 | |||
163,98 | 163,42 |
Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | . | |||
Marcin Bednarek | Wiceprezes Zarządu |