ZPUE - Zmiana warunków znaczącej umowy o kredyt obrotowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2011

Data sporządzenia: 2011-09-29

Skrócona nazwa emitenta

ZPUE

Temat

Zmiana warunków znaczącej umowy o kredyt obrotowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, iż w dniu 29 września 2011 r. pomiędzy ZPUE Spółka Akcyjna, jako Kredytobiorcą, a Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Kredytodawcą, został zawarty Aneks nr 1 do Umowy o kredyt obrotowy nr 3683273ŁD20041100 (Raport bieżący nr 11/2011). Strony uzgodniły, że z dniem podpisania wskazanego Aneksu obowiązuje tekst jednolity Umowy, którego warunki przedstawiają się następująco: 1). Okres na jaki zostaje udostępniony kredyt – od dnia 27 kwietnia 2011 r. do dnia 26 kwietnia 2012 r., data ostatecznej spłaty kredytu – 27 kwietnia 2012 r.; 2). Łączna kwota przyznanego kredytu, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w wysokości 35.000.000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych); Z dniem 29 września 2011 r. Kredytodawca oddaje Kredytobiorcy do dyspozycji kwotę 30.000.000,00 zł., przy czym podwyższona kwota kredytu w wysokości 15.000.000,00 zł. będzie przeznaczona na całkowitą spłatę zaangażowania – Umowy o wielowalutową linię kredytową nr 2040/030/04 z dnia 30.06.2004 r. udzielonej przez bank BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Raport bieżący nr 6/2011, nr 31/2010). Pozostała kwota kredytu, tj. 5.000.000,00 zł. zostanie uruchomiona po 1 stycznia 2012 r. lub na wcześniejszą pisemną dyspozycję Kredytobiorcy. 3). Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania składa się ze Stawki Odniesienia, tj. WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Bank nalicza odsetki codziennie od kwoty kredytu pozostającego do spłaty. 4). Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z niniejszej Umowy są: a). weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy; b). hipoteka umowna oraz hipoteka umowna łączna na nieruchomościach gruntowych zabudowanych wraz z cesjami praw z polis ubezpieczeniowych; c). zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych/produkcji w toku wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; d). zastaw rejestrowy na należnościach handlowych; e). oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej. Warunkami uruchomienia kredytu są: 1). złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy; 2). złożenie w Banku kopii dokumentów założycielskich oraz aktualnego odpisu z KRS; 3). złożenie w Banku zaświadczeń o braku zaległości Kredytobiorcy w zapłacie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne; 4). zapłata przez Kredytobiorcę prowizji i opłat należnych w Umowie; 5). ustanowienie na rzecz Banku zabezpieczeń przewidzianych w Umowie. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Zarząd ZPUE S.A. uznaje wskazaną Umowę za znaczącą, ponieważ jej wartość przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, opublikowanych w raporcie za I półrocze 2011 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

29-100 Włoszczowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jędrzejowska 79c

(ulica) (numer)

041 3881000 041 3881001

(telefon) (fax)

[email protected] zpue.pl

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-09-29 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu

2011-09-29 Krzysztof Prus Prokurent