LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-06

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. PIŁSUDSKIEGO 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070014166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 5 044 1 180

Koszty funduszu netto 981 230

Przychody z lokat netto 4 063 951

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -8 -2

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -8 620 -2 017

Wynik z operacji -4 565 -1 068

Zobowiązania 366 86

Aktywa 81 616 19 153

Aktywa netto 81 250 19 067

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 76 352 76 352

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 064,15 249,72

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -59,79 -13,99

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 81 616 86 287 85 372 99 977

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 2 302 273

Należności 639 57 290 881

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 3 701 0 8 900 24 772

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 76 845 85 669 75 816 73 994

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 431 559 64 57

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 366 472 8 190 376

Aktywa netto (I-II) 81 250 85 815 77 182 99 601

Kapitał funduszu 86 855 86 855 88 970 92 537

Kapitał wpłacony 92 537 92 537 92 537 92 537

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -5 682 -5 682 -3 567 0

Dochody zatrzymane 11 704 7 649 8 623 10 173

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -394 -4 457 -3 475 -1 829

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 098 12 106 12 098 12 002

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -17 309 -8 689 -20 411 -3 109

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 81 250 85 815 77 182 99 601

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 76 352 76 352 78 239 81 524

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 064,15 1 123,94 986,49 1 221,74

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 108 427

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 064,15

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przychody z lokat 5 044 5 053 1 196 1 223

Dywidendy i inne udziały w zyskach 5 027 5 027 1 078 1 078

Przychody odsetkowe 10 26 112 139

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 7 0 6 6

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 987 1 983 866 1 711

Wynagrodzenie dla towarzystwa 929 1 858 766 1 515

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 25 45 19 34

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 9 25 30

Usługi w zakresie rachunkowości 30 62 31 61

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 6 44

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 6 12

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 6 0 0

Pozostałe 1 2 13 14

Koszty pokrywane przez towarzystwo 6 11 0 36

Koszty funduszu netto (II-III) 981 1 972 866 1 675

Przychody z lokat netto (I-IV) 4 063 3 081 330 -452

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -8 628 3 102 -6 942 -6 183

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -8 0 2 342 8 727

z tytułu różnic kursowych -4 203 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -8 620 3 102 -9 284 -14 910

z tytułu różnic kursowych 331 -856 52 113

Wynik z operacji -4 565 6 183 -6 612 -6 635

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -59,79 80,33 -80,95 -81,39

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -59,79 80,33 -80,95 -81,39

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-04-01 1 2011-01-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -6 680 4 068 9 352 31 771

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 85 815 77 182 67 830 67 830

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -4 565 6 183 -25 487 -6 635

przychody z lokat netto 4 063 3 081 -2 098 -452

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -8 0 8 823 8 727

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -8 620 3 102 -32 212 -14 910

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -4 565 6 183 -25 487 -6 635

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 115 -2 115 34 839 38 406

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 38 406 38 406

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 115 -2 115 -3 567 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 680 4 068 9 352 31 771

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 81 250 81 250 77 182 99 601

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 80 088 82 061 78 082 74 977

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1 887 1 887 26 342 29 627

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 887 1 887 26 342 29 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 29 627 29 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 887 1 887 3 285 0

saldo zmian -1 887 -1 887 26 342 29 627

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 76 352 76 352 78 239 81 524

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 81 524 81 524 81 524 81 524

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 172 5 172 3 285 0

saldo zmian 76 352 76 352 78 239 81 524

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 108 427 108 427 108 427 81 524

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -26,62 15,83 -24,52 -0,13

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 142,24 986,49 1 307,01 1 307,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 064,15 1 064,15 986,49 1 221,74

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -26,62 15,83 -24,52 -0,13

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 023,48 1 023,48 986,49 1 215,47

data wyceny 2012-05-30 2012-05-30 2011-12-31 2011-06-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 064,15 1 142,24 1 307,30 1 307,30

data wyceny 2012-06-30 2012-03-28 2011-03-30 2011-03-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 064,15 1 064,15 986,49 1 221,74

data wyceny 2012-06-30 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 064,15 1 064,15 986,49 1 221,74

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,80 4,86 4,89 5,03

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,52 4,55 4,47 4,51

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,12 0,11 0,10 0,09

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,15 0,15 0,13 0,18

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -155 2 190 -38 079 -38 086

Wpływy 4 631 32 431 272 684 385 348

Z tytułu posiadanych lokat 4 461 4 471 261 262

Z tytułu zbycia składników lokat 178 27 960 272 423 385 086

Pozostałe 8 0 0 0

Wydatki 4 786 30 241 310 763 423 434

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 3 751 28 232 309 892 421 721

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 957 1 858 765 1 519

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 20 40 18 34

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 29 19 37

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 31 55 38 54

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 6 44

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 26 26 25 25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -2 115 38 406 38 406

Wpływy 0 0 38 406 38 406

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 38 406 38 406

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 2 115 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 2 115 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 25 -10 -12 -12

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -130 65 315 308

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 561 366 14 21

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 431 431 329 329

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 94 155 76 845 94,15 94 359 85 669 99,29 96 227 75 816 88,82 77 103 73 994 74,01

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 431 431 0,53 559 559 0,65 64 64 0,07 57 57 0,06

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CEZ A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 53 822 Republika Czeska 7 632 6 241 7,65

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 137 000 Polska 12 356 8 741 10,71

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 3 178 3,89

EMPERIA HOLDING S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 59 292 Polska 6 168 2 994 3,67

ENEL-MED S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 391 329 Polska 1 512 1 487 1,82

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 94 270 Polska 5 302 3 776 4,63

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 9 018 11,05

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 710 432 Polska 3 280 2 820 3,45

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 232 444 Polska 10 730 6 439 7,89

P.R.E.S.C.O. S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 8 722 10,69

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 299 495 Polska 6 792 3 834 4,70

PZU SA Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 24 768 Polska 7 730 8 272 10,13

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 107 272 Austria 11 728 11 323 13,87

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 431 431 0,53

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 4.6% 430 000,00 430 430 054,18 430 0,53

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 4.2% 1 334,82 1 1 334,97 1 0,00

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Polityka rachunkowości _LM Akcji Skoncentrowany FIZ

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 615

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 24

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 362

Pozostałe zobowiązania 4

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-06 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2012-08-06 Magdalena Matowicka Prokurent