KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr40/2012
Data sporządzenia: 2012-04-17
Skrócona nazwa emitenta
BOMI
Temat
Dokonanie przydziału oraz podsumowanie subskrypcji zamkniętej akcji serii P
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BOMI S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 roku podjął uchwałę Nr 13/17/04/2012 w sprawie przydziału akcji serii P objętych w wyniku subskrypcji zamkniętej. Na mocy tej uchwały Zarząd dokonał przydziału akcji nowej emisji serii P, zgodnie z zasadami przydziału określonymi w uchwale Zarządu nr 4/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku (w brzmieniu zmienionym uchwałą Zarządu nr 6/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku) i ogłoszonymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Nr 39/2012 oraz nr 42/2012), tj. zgodnie z § 140 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Obsługa przydziału została zrealizowana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 17 kwietnia 2012 roku. Jednocześnie, na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Zarząd Spółki przekazuje następujące, szczegółowe informacje nt. zakończonej subskrypcji zamkniętej akcji serii P: 1. Akcje serii P wyemitowane zostały na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2012 roku; 2. Subskrypcja akcji serii P prowadzona była w okresie od 12 marca do 3 kwietnia 2012 roku; 3. Przydział akcji serii P został dokonany w dniu 17 kwietnia 2012 roku; 4. W subskrypcji oferowanych było do objęcia 11.250.000 akcji serii P; 5. W ramach subskrypcji złożonych zostało 2.936 zapisów podstawowych obejmujących 10.606.567 Akcji Serii P oraz 495 zapisów dodatkowych obejmujących 45.946.825 Akcji Serii P; 6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 11.250.000 akcji serii P; 7. Akcje serii P nabywane były po cenie emisyjnej wynoszącej 0,92 zł; 8. Emitent nie zawierał umów o subemisję; 9. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby akcji serii P objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 10.350.000 zł; 10. Przeprowadzona w ramach przydziału alokacja akcji serii P skutkowała redukcją liczby akcji objętych zapisami dodatkowymi. 495 zapisów dodatkowych obejmowało 45.946.825 akcji serii P, zaś do przydziału w ramach zapisów dodatkowych (po wykonaniu prawa poboru z jednostkowych praw poboru) pozostało 643.433 akcji serii P. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła zatem ok. 98,6 %. 11. Łączne, dotychczas poniesione przez Emitenta koszty emisji akcji serii P wyniosły ok. 44.000,00 zł, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – koszty notarialne, koszty obsługi prawnej, koszty ogłoszeń w MSiG oraz wynagrodzenie KDPW, opłaty administracyjne – ok. 44.000,00 zł; b) wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy; d) promocja oferty – nie dotyczy; Powyższe koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki emisyjnej powstałej w wyniku objęcia 12.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii P: 0,0039 zł Zamiarem Spółki jest dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii P wraz z akcjami serii R. Spółka informuje, że dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii R oraz akcji serii P możliwe będzie dopiero po sporządzeniu, zatwierdzeniu przez KNF i opublikowaniu odpowiedniego publicznego dokumentu informacyjnego.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BOMI SA
(pełna nazwa emitenta)
BOMIHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-572Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gryfa Pomorskiego71
(ulica)(numer)
058 6273460058 6273461
(telefon)(fax)
[email protected]www.bomi.pl
(e-mail)(www)
5931007159190863162
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-04-17Witold Jesionowski Prezes Zarządu
2012-04-17Marek RomanowskiCzłonek Zarządu