FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2012-11-12 | |||||||||||||||
BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
BUDVAR CENTRUM S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
98-220 | Zduńska Wola | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Przemysłowa | 36 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
0-43 824 31 32 | 0-43 824 31 33 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.budvar.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
829-16-35-137 | 730353650 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 848 | 51 462 | 11 786 | 12 734 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 544 | 720 | -365 | 178 | ||
Zysk (strata) brutto | -1 889 | 416 | -447 | 103 | ||
Zysk (strata) netto | -1 889 | 416 | -447 | 103 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 853 | 294 | -911 | 73 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 470 | -914 | -584 | -226 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 769 | 196 | 1 837 | 48 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 446 | -424 | 342 | -105 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 693 | 56 980 | 15 483 | 12 917 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 234 | 12 350 | 4 919 | 2 800 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 981 | 10 460 | 4 614 | 2 371 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 459 | 44 630 | 10 564 | 10 117 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 896 | 9 896 | 2 406 | 2 243 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,19 | 0,04 | -0,05 | 0,01 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,19 | 0,04 | -0,05 | 0,01 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,39 | 4,51 | 1,07 | 1,02 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,39 | 4,51 | 1,07 | 1,02 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
pozostale_informacje_QIII_2012.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-11-12 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 38 826 | 38 228 | 39 736 | 39 296 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 392 | 436 | 524 | 570 | ||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 37 769 | 37 222 | 38 694 | 38 610 | ||
Należności długoterminowe | 541 | 446 | 394 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek | 541 | 446 | 394 | 0 | ||
Inwestycje długoterminowe | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | 9 | 9 | 1 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 9 | 9 | 1 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa obrotowe | 24 867 | 22 539 | 15 138 | 17 684 | ||
Zapasy | 12 347 | 10 205 | 4 827 | 5 738 | ||
Należności krótkoterminowe | 10 661 | 10 195 | 10 026 | 10 929 | ||
Od jednostek powiązanych | 0 | 57 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek | 10 661 | 10 138 | 10 026 | 10 929 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 1 564 | 1 808 | 119 | 764 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 564 | 1 808 | 119 | 764 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 564 | 1 808 | 119 | 764 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295 | 331 | 166 | 253 | ||
A k t y w a r a z e m | 63 693 | 60 767 | 54 874 | 56 980 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 43 459 | 42 975 | 45 349 | 44 630 | ||
Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 35 453 | 35 453 | 34 318 | 34 318 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | -1 889 | -2 374 | 1 135 | 416 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 234 | 17 792 | 9 525 | 12 350 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 18 981 | 16 380 | 7 787 | 10 460 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 39 | 0 | 26 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek | 18 924 | 16 360 | 7 736 | 10 425 | ||
Fundusze specjalne | 18 | 20 | 25 | 35 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 1 251 | 1 410 | 1 736 | 1 882 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 251 | 1 410 | 1 736 | 1 882 | ||
długoterminowe | 586 | 640 | 1 062 | 1 369 | ||
krótkoterminowe | 665 | 770 | 674 | 513 | ||
P a s y w a r a z e m | 63 693 | 60 767 | 54 874 | 56 980 | ||
Wartość księgowa | 43 459 | 42 975 | 45 349 | 44 630 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,39 | 4,34 | 4,58 | 4,51 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,39 | 4,34 | 4,58 | 4,51 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 122 | 49 848 | 23 354 | 51 462 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 820 | 49 404 | 23 102 | 50 757 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 302 | 444 | 252 | 705 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 778 | 42 150 | 18 009 | 42 217 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 576 | 41 942 | 17 872 | 41 403 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 202 | 208 | 137 | 814 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 344 | 7 698 | 5 345 | 9 245 | ||
Koszty sprzedaży | 2 873 | 7 301 | 2 910 | 7 269 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 656 | 2 142 | 824 | 2 001 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 815 | -1 745 | 1 611 | -25 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 414 | 840 | 226 | 1 053 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 9 | 0 | 1 | ||
Dotacje | 160 | 480 | 159 | 478 | ||
Inne przychody operacyjne | 251 | 351 | 67 | 574 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 555 | 639 | 187 | 308 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
Inne koszty operacyjne | 555 | 639 | 187 | 308 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 674 | -1 544 | 1 650 | 720 | ||
Przychody finansowe | 6 | 8 | 328 | 358 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | 6 | 8 | 2 | 29 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 0 | 0 | 326 | 329 | ||
Koszty finansowe | 196 | 353 | 607 | 662 | ||
Odsetki w tym: | 123 | 243 | 12 | 39 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 73 | 110 | 595 | 623 | ||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 484 | -1 889 | 1 371 | 416 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | 484 | -1 889 | 1 371 | 416 | ||
Podatek dochodowy | ||||||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | 484 | -1 889 | 1 371 | 416 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 464 | -1 889 | 1 371 | 416 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | -0,19 | 0,14 | 0,04 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | -0,19 | 0,14 | 0,04 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 349 | 45 349 | 44 214 | 44 214 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 349 | 45 349 | 44 214 | 44 214 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 453 | 34 318 | 34 114 | 34 114 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 135 | 204 | 204 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 135 | 204 | 204 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 135 | 204 | 204 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 453 | 35 453 | 34 318 | 34 318 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 374 | 1 135 | 204 | 204 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 374 | 1 135 | 204 | 204 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 374 | 1 135 | 204 | 204 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 135 | 204 | 204 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 1 135 | 204 | 204 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 374 | 1 135 | 0 | 204 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Wynik netto | 484 | -1 889 | 1 135 | 416 | ||
zysk netto | 484 | 0 | 1 135 | 416 | ||
strata netto | 0 | 1 889 | 0 | 0 | ||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 459 | 43 459 | 45 349 | 44 630 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 459 | 43 459 | 45 349 | 44 630 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 484 | -1 889 | 1 371 | 416 | ||
Korekty razem | -760 | -1 964 | -131 | -122 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 1 192 | 3 537 | 440 | 1 296 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 125 | 241 | 7 | 35 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -9 | 0 | -1 | ||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
Zmiana stanu zapasów | -2 143 | -7 520 | 165 | -1 244 | ||
Zmiana stanu należności | -561 | -783 | -1 968 | -4 382 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 753 | 3 184 | 1 090 | 4 711 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -123 | -614 | 135 | -537 | ||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -276 | -3 853 | 1 240 | 294 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 10 | 151 | 0 | 1 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 151 | 0 | 1 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 1 703 | 2 621 | 59 | 915 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 703 | 2 621 | 59 | 915 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 693 | -2 470 | -59 | -914 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 1 848 | 8 009 | 0 | 861 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | 1 848 | 8 009 | 0 | 630 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 231 | ||
Wydatki | 123 | 240 | 637 | 665 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 630 | 630 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
Odsetki | 123 | 240 | 7 | 35 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 725 | 7 769 | -637 | 196 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -244 | 1 446 | 544 | -424 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -244 | 1 446 | 544 | -424 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 1 808 | 118 | 220 | 1 188 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 564 | 1 564 | 764 | 764 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 | 3 | 11 | 11 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
informacja _dodatkowa_QIII_2012.pdf | Informacja dodatkowa |