| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-02-25 | |||||||||||||||
| BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BUDVAR CENTRUM S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 98-220 | Zduńska Wola | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Przemysłowa | 36 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-43 824 31 32 | 0-43 824 31 33 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.budvar.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 829-16-35-137 | 730353650 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 65 806 | 54 026 | 16 433 | 12 447 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 557 | -2 134 | 39 | -491 | ||
| Zysk (strata) brutto | 246 | -1 984 | 61 | -457 | ||
| Zysk (strata) netto | 246 | -1 937 | 61 | -446 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 231 | 772 | 807 | 178 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 618 | -6 396 | -654 | -1 473 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 275 | 1 195 | 69 | 275 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 888 | -4 429 | 222 | -1 020 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 305 | 50 801 | 13 207 | 12 366 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 049 | 6 791 | 2 032 | 1 653 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 703 | 5 510 | 1 440 | 1 341 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 256 | 44 010 | 11 175 | 10 713 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | -0,20 | 0,00 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | -0,20 | 0,00 | -0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,47 | 4,45 | 1,13 | 1,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,47 | 4,45 | 1,13 | 1,08 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje_Q4_2010.pdf | Pozostałe informacje SA-Q_2010_4 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-25 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| 2011-02-25 | Maria Skrzypiec | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 39 676 | 40 016 | 40 114 | 39 979 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 704 | 732 | 54 | 61 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38 856 | 39 168 | 39 944 | 39 802 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 12 629 | 15 855 | 10 687 | 13 443 | ||
| Zapasy | 4 494 | 5 597 | 4 583 | 6 374 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 534 | 8 750 | 5 464 | 6 348 | ||
| Od jednostek powiązanych | 165 | 165 | 165 | 109 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 369 | 8 585 | 5 299 | 6 239 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 419 | 1 225 | 499 | 530 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 416 | 1 211 | 499 | 530 | ||
| w jednostkach powiązanych | 228 | 228 | 200 | 200 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 14 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 188 | 983 | 299 | 330 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182 | 283 | 141 | 191 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 305 | 55 871 | 50 801 | 53 422 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 44 256 | 42 437 | 44 010 | 43 269 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 34 114 | 34 114 | 36 051 | 36 051 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 246 | -1 573 | -1 937 | -2 678 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 049 | 13 434 | 6 791 | 10 153 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 14 | 14 | 14 | 62 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 14 | 14 | 62 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 703 | 10 950 | 5 510 | 8 727 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 703 | 10 950 | 5 434 | 8 661 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 76 | 66 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 332 | 2 470 | 1 267 | 1 364 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 332 | 2 470 | 1 267 | 1 364 | ||
| długoterminowe | 1 751 | 2 093 | 803 | 897 | ||
| krótkoterminowe | 581 | 377 | 464 | 467 | ||
| P a s y w a r a z e m | 52 305 | 55 871 | 50 801 | 53 422 | ||
| Wartość księgowa | 44 256 | 42 437 | 44 010 | 43 269 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,47 | 4,29 | 4,45 | 4,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,47 | 4,29 | 4,45 | 4,38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 565 | 65 806 | 16 306 | 54 026 | ||
| od jednostek powiązanych | 424 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 227 | 64 983 | 16 108 | 53 311 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 338 | 823 | 198 | 715 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 532 | 54 426 | 12 741 | 44 973 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 372 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 319 | 53 930 | 12 613 | 44 503 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 213 | 496 | 128 | 470 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 033 | 11 380 | 3 565 | 9 053 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 827 | 9 345 | 2 551 | 9 521 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 612 | 2 238 | 581 | 2 131 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 594 | -203 | 433 | -2 599 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 308 | 1 022 | 212 | 599 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 21 | 73 | 93 | ||
| Dotacje | 233 | 575 | 93 | 373 | ||
| Inne przychody operacyjne | 75 | 426 | 46 | 133 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 48 | 262 | 16 | 134 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 168 | 0 | 66 | ||
| Inne koszty operacyjne | 48 | 94 | 16 | 68 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 854 | 557 | 629 | -2 134 | ||
| Przychody finansowe | 9 | 34 | 93 | 256 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 13 | 7 | 40 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 21 | 86 | 216 | ||
| Koszty finansowe | 44 | 345 | 28 | 106 | ||
| Odsetki w tym: | 14 | 119 | 29 | 104 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 30 | 226 | -1 | 2 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 819 | 246 | 694 | -1 984 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 819 | 246 | 694 | -1 984 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 47 | 47 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 819 | 246 | 741 | -1 937 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 819 | 246 | 741 | -1 937 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,02 | 0,07 | -0,20 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,02 | 0,07 | -0,20 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 010 | 44 010 | 45 947 | 45 946 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 010 | 9 896 | 45 947 | 45 946 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 114 | 36 051 | 35 034 | 35 034 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 937 | 1 017 | 1 017 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 1 017 | 1 017 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 937 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 1 937 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 114 | 34 114 | 36 051 | 36 051 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 398 | 1 937 | 1 017 | 1 017 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 017 | 1 017 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 1 017 | 1 017 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 017 | 1 017 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 937 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 937 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 1 937 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 246 | 246 | -1 937 | -1 937 | ||
| zysk netto | 246 | 246 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 1 937 | 1 937 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 256 | 44 256 | 44 010 | 44 010 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44 256 | 44 256 | 44 010 | 44 010 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 819 | 246 | 741 | -1 937 | ||
| Korekty razem | -113 | 2 985 | 458 | 2 709 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 804 | 3 149 | 771 | 3 071 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10 | 106 | 71 | 104 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 10 | -21 | -73 | -93 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | -48 | -48 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 103 | 89 | 1 791 | 542 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 215 | -1 071 | 885 | 548 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 991 | 1 568 | -2 891 | -1 087 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -264 | -835 | -48 | -328 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 706 | 3 231 | 1 199 | 772 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 13 | 609 | 74 | 184 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 596 | 74 | 184 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 415 | 3 227 | 908 | 6 580 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 415 | 3 227 | 908 | 6 580 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -402 | -2 618 | -834 | -6 396 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 92 | 1 725 | -325 | 1 299 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -325 | 1 299 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 92 | 1 725 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 192 | 1 450 | 71 | 104 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 180 | 1 300 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 23 | 119 | 71 | 104 | ||
| Inne wydatki finansowe | -11 | 31 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 100 | 275 | -396 | 1 195 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 204 | 888 | -31 | -4 429 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 204 | 888 | -31 | -4 429 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 983 | 299 | 330 | 4 728 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 187 | 1 187 | 299 | 299 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_Q4_2010.pdf | Informacja dodatkowa SA-Q_2010_4 | ||
