INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-06

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PROPERTY FIZ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mokotowska 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080009267 142510283 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2012-06-30 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 1 038 246

Koszty funduszu netto 299 71

Przychody z lokat netto 739 175

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -594 -141

Wynik z operacji 145 34

Zobowiązania 162 38

Aktywa 15 003 3 521

Aktywa netto 14 841 3 483

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 036,80 243,31

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 10,14 2,40

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 15 003 14 971 14 869 15 597

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 085 4 929 4 918 4 350

Należności 6 772 6 863 6 817 8 196

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 041 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 3 041 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 105 3 179 3 134 3 045

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 0 0 0 6

Zobowiązania 162 160 173 366

Aktywa netto (I-II) 14 841 14 811 14 696 15 231

Kapitał funduszu 14 314 14 314 14 314 14 314

Kapitał wpłacony 14 314 14 314 14 314 14 314

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 2 684 2 369 1 945 922

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 684 2 369 1 945 922

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 157 -1 872 -1 563 -5

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 14 841 14 811 14 696 15 231

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314 14 314

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 036,80 1 034,70 1 026,66 1 064,07

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 314

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 036,80

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przychody z lokat 466 1 038 555 1 160

Dywidendy i inne udziały w zyskach 116 116 0 0

Przychody odsetkowe 350 922 555 1 159

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 0 0 0 1

Koszty funduszu 151 299 240 493

Wynagrodzenie dla towarzystwa 111 220 195 402

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 10 19 13 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 7 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 3 6

Usługi w zakresie rachunkowości 21 43 12 24

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 3 4 2 4

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 3 6 15 31

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 151 299 240 493

Przychody z lokat netto (I-IV) 315 739 315 667

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -285 -594 19 68

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -285 -594 19 68

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 30 145 334 735

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,10 10,14 23,32 51,36

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,10 10,14 23,32 51,36

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-04-01 2 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-06-30 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 14 811 14 696 14 496 14 496

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 30 145 200 200

przychody z lokat netto 315 739 1 691 1 691

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -285 -594 -1 491 -1 491

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 30 145 200 200

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 30 145 200 200

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 14 841 14 841 14 696 14 696

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 14 826 14 789 15 084 15 084

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 14 314 14 314 14 314 14 314

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314 14 314

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 14 314 14 314 14 314 14 314

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314 14 314

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 034,70 1 026,66 1 013,00 1 013,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 036,80 1 036,80 1 026,66 1 026,66

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,82 1,99 1,38 1,38

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 036,80 1 034,70 1 026,66 1 026,66

data wyceny 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 036,80 1 036,80 1 090,10 1 090,10

data wyceny 2012-06-30 2012-06-30 2011-09-30 2011-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 036,80 1 036,80 1 026,66 1 026,66

data wyceny 2012-06-30 2012-06-30 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 036,80 1 036,80 1 026,66 1 026,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,10 4,07 4,15 4,15

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 2,99 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,27 0,26 0,25 0,25

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,57 0,58 0,52 0,52

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 969 -3 083 1 751 -228

Wpływy 226 274 1 882 3 122

Z tytułu posiadanych lokat 165 213 374 391

Z tytułu zbycia składników lokat 60 60 1 507 2 731

Pozostałe 1 1 1 1

Wydatki 3 195 3 357 131 3 350

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 3 041 3 041 0 3 050

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 110 228 107 215

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 12 18 10 26

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 8 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 12

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 24 45 11 25

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 3 4 2 4

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 13 1 17

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 125 250 69 813

Wpływy 125 250 69 813

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 125 250 0 0

Odsetki 0 0 69 813

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 844 -2 833 1 820 586

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 929 4 918 2 530 3 765

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 085 2 085 4 350 4 350

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 000 3 086 20,57 3 000 3 156 21,08 3 000 3 110 20,92 3 000 3 018 19,35

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 3 041 3 041 20,27 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 50 19 0,13 50 23 0,15 50 24 0,16 50 27 0,17

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 351 4 351 27,89

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. 1 S.K.A. (PLAKCINVP001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 60 000 Polska 3 000 3 086 20,57

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 3 000 3 041 3 041 20,27

Obligacje 3 000 3 041 3 041 20,27

PS0413 (PL0000105037) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT SKARB PAÑSTWA Polska 2013-04-25 5,25 1 000,00 3 000 3 041 3 041 20,27

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 1 000 50 19 0,13

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa OBLIGACJE SKARBOWE 3 000 3 041 3 041 20,27

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 931

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 3 201

Pozostałe 639

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 162

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-06 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2012-08-06 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2012-08-06 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.