BNP PARIBAS PL - Ustalenie ceny emisyjnej akcji Serii N oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej i zawarcie umowy objęcia akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-24

Skrócona nazwa emitenta

BNP PARIBAS PL

Temat

Ustalenie ceny emisyjnej akcji Serii N oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej i zawarcie umowy objęcia akcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: "Banku") informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w §1 ust. 3 uchwały Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA w drodze emisji nowych akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru (…), Zarząd Banku ustalił cenę emisyjną akcji Serii N na kwotę 56,90 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Oferta objęcia wszystkich akcji Serii N w drodze subskrypcji prywatnej została skierowana do akcjonariusza większościowego Banku, Fortis Banku SA/NV z siedzibą w Brukseli (dalej: "Fortis Bank"). W dniu 24 maja 2012 roku pomiędzy Fortis Bankiem jako nabywcą i Bankiem jako emitentem została podpisana umowa objęcia akcji Serii N. Na mocy umowy, Fortis Bank objął wszystkie 4 569 420 akcje zwykłe na okaziciela serii N po cenie emisyjnej 56,90 złotych każda. Łączna wartość emisji wynosi 259 999 998,00 złotych. Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Emisja akcji serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Koszty przeprowadzenia subskrypcji prywatnej (w tym podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego) wyniosły 1 142 tys. złotych. Średni koszt przeprowadzenia emisji wyniósł około 0,25 zł na jedną akcję. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BNP PARIBAS PL Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

SUWAK 3

(ulica) (numer)

566-90-00 566-90-31 566-90-10

(telefon) (fax)

[email protected] www.bnpparibas.pl

(e-mail) (www)

6760078301 003915970

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-23 Frédéric Amoudru prezes zarządu