| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2012 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSK 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2012-08-10 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-684 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 47/49 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 356 18 90 | 022 356 18 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
| półrocze / 2012 | półrocze /2011 | półrocze / 2012 | półrocze /2011 | |||
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 13 918,00 | 28 094,00 | 3 295,00 | 7 081,00 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 127,00 | 1 341,00 | 30,00 | 338,00 | ||
| Koszty operacyjne | -3 793,00 | -5 989,00 | -898,00 | -1 510,00 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 252,00 | 23 446,00 | 2 427,00 | 5 910,00 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 353,00 | 11 452,00 | 1 977,00 | 2 887,00 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 8 558,00 | 8 327,00 | 2 026,00 | 2 099,00 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 126 949,00 | 9 085,00 | 30 050,00 | 2 290,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -129 274,00 | -14 608,00 | -30 600,00 | -3 682,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 325,00 | -5 523,00 | -550,00 | -1 392,00 | ||
| 30,06 | 31,12 | 30,06 | 31,12 | |||
| Aktywa, razem | 379 691,00 | 507 075,00 | 89 102,00 | 114 806,00 | ||
| Zobowiązania, razem | 8 809,00 | 20 033,00 | 2 067,00 | 4 536,00 | ||
| Kapitał własny, razem | 370 882,00 | 487 042,00 | 87 035,00 | 110 270,00 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 369 702,00 | 484 840,00 | 86 758,00 | 109 772,00 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,95 | 3,87 | 0,69 | 0,88 | ||
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,94 | 3,85 | 0,69 | 0,87 | ||
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 8 370,00 | 716,00 | 1 981,00 | 180,00 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Koszty operacyjne | -2 502,00 | -1 955,00 | -592,00 | -493,00 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 869,00 | -1 232,00 | 1 389,00 | -311,00 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 188,00 | -1 296,00 | 991,00 | -327,00 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | -0,01 | 0,01 | -0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 120 873,00 | -8 512,00 | 28 612,00 | -2 146,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -121 777,00 | 8 000,00 | -28 826,00 | 2 016,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -904,00 | -512,00 | -214,00 | -129,00 | ||
| 30,06 | 31,12 | 30,06 | 31,12 | |||
| Aktywa, razem | 368 978,00 | 486 885,00 | 86 588,00 | 110 235,00 | ||
| Zobowiązania, razem | 1 245,00 | 1 563,00 | 292,00 | 354,00 | ||
| Kapitał własny, razem | 367 733,00 | 485 322,00 | 86 296,00 | 109 881,00 | ||
| Liczba akcji | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,92 | 3,86 | 0,69 | 0,87 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| OctavaP2012.pdf | Skonsolidowany raport półroczny | ||
| Octava_Sprawozdania_z_dzialalnosci_I P 2012.PDF | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w I półroczu 2012 | ||
| NFI Octava PSSF PSF_ 30.06.2012.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego oraz skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 | ||
| Oswiadczenie Zarzadu_biegly rewident_GK.PDF | Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta | ||
| Oswiadczenie Zarzadu_sprawozdanie_GK.PDF | Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-10 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
