POLLENAE - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-14

FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S

(pełna nazwa emitenta)

POLLENAE Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

90-616 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

6 Sierpnia 15/17

(ulica) (numer)

042 633 98 55 042 632 43 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.pollenaewa.com.pl

(e-mail) (www)

727-012-55-54 470035135

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 984 21 711 4 764 5 372

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -596 216 -142 53

Zysk (strata) brutto -589 -18 -140 -4

Zysk (strata) netto -569 -2 -136

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -86 -66 -21 -16

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -75 -42 -18 -10

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -161 -108 -38 -27

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 366 19 127 4 221 4 336

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 450 4 387 839 995

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 380 4 255 822 965

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 916 14 740 3 383 3 341

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 659 5 659 1 376 1 283

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,29 -0,04 -0,07 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,92 5,21 1,20 1,18

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostale_informacje_SAQ_3_2012rx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-14 Marcin Łątkowski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 794 4 857 4 969 5 080

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 48 56 3 3

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 4 639 4 699 4 874 4 978

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 107 102 92 99

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 107 102 92 99

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 12 572 12 887 13 032 14 047

Zapasy 6 976 8 428 6 826 8 191

Należności krótkoterminowe 4 989 3 898 5 516 5 396

Od jednostek powiązanych 3 402 2 954 4 296 1 940

Od pozostałych jednostek 1 587 944 1 220 3 456

Inwestycje krótkoterminowe 385 150 545 223

Krótkoterminowe aktywa finansowe 385 150 545 223

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 385 150 545 223

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 222 411 145 237

A k t y w a r a z e m 17 366 17 744 18 001 19 127

PASYWA

Kapitał własny 4 794 4 857 4 969 5 080

Kapitał zakładowy 48 56 3 3

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4 639 4 699 4 874 4 978

Kapitał zapasowy

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa 107 102 92 99

Pozostałe rezerwy 107 102 92 99

długoterminowe

krótkoterminowe 12 572 12 887 13 032 14 047

Zobowiązania długoterminowe 6 976 8 428 6 826 8 191

Wobec jednostek powiązanych 4 989 3 898 5 516 5 396

Wobec pozostałych jednostek 3 402 2 954 4 296 1 940

Zobowiązania krótkoterminowe 1 587 944 1 220 3 456

Wobec jednostek powiązanych 385 150 545 223

Wobec pozostałych jednostek 385 150 545 223

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy 385 150 545 223

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe 222 411 145 237

krótkoterminowe 17 366 17 744 18 001 19 127

P a s y w a r a z e m

Wartość księgowa 13 916 14 223 14 485 14 740

Liczba akcji (w szt.) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,92 5,03 5,12 5,21

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 018 19 984 8 113 21 711

od jednostek powiązanych 4 421 15 058 3 714 12 738

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 963 19 824 8 068 21 567

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55 160 45 144

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 093 16 901 6 457 17 679

jednostkom powiązanym 3 819 12 935 3 160 10 727

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 039 16 748 6 414 17 544

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54 153 43 135

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 925 3 083 1 656 4 032

Koszty sprzedaży 257 760 230 749

Koszty ogólnego zarządu 926 2 788 985 2 982

Zysk (strata) ze sprzedaży -258 -465 441 301

Pozostałe przychody operacyjne 20 58 17 70

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 15 34 14 52

Inne przychody operacyjne 5 24 3 18

Pozostałe koszty operacyjne 90 189 56 155

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 15

Inne koszty operacyjne 90 185 56 140

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -328 -596 402 216

Przychody finansowe 14 7 2 5

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 2 6 2 5

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 12 1

Koszty finansowe 182 239

Odsetki w tym:

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 182 239

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -314 -589 222 -18

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -314 -589 222 -18

Podatek dochodowy -7 -20 2 -16

część bieżąca

część odroczona -7 -20 2 -16

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -307 -569 220 -2

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -824 -127

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 829 600 2 829 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,29 -0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 223 14 485 14 742 14 742

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 223 14 485 14 742 14 742

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 659 5 659 5 659 5 659

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 659 5 659 5 659 5 659

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 7 765 8 022 7 656 7 656

Zmiany kapitału zapasowego -257 366 366

zwiększenia (z tytułu) 366 366

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 366 366

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 257

pokrycia straty 257

Kapitał zapasowy na koniec okresu 7 765 7 765 8 022 8 022

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 829 829 829 829

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 829 829 829 829

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 232 232 232 232

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 232 232 232 232

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -262 -257 366 366

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 366 366

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 366 366

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 366 366

podziału zysku 366 366

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 262 257

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 262 257

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 257

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 257

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 262

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -262

Wynik netto -307 -569 -257 -2

zysk netto

strata netto -307 -569 -257 -2

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 13 916 13 916 14 485 14 740

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13 916 13 916 14 485 14 740

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -307 -569 220 -2

Korekty razem 537 483 -352 -64

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 101 302 116 359

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 -1 -2 -2

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -2 -10 7 6

Zmiana stanu zapasów 1 451 -150 752 -1 101

Zmiana stanu należności -1 091 527 -940 -106

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -89 -127 -472 896

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 168 -58 187 -116

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 230 -86 -132 -66

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -4 75 10 42

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4 75 10 42

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 4 -75 -10 -42

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 234 -161 -142 -108

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 235 -160 -140 -106

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 -1 -2 -2

Środki pieniężne na początek okresu 150 545 366 332

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 384 384 224 224

o ograniczonej możliwości dysponowania 53 53 25 25

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

INFORMACJA_DODATKOWA_ SAQ_3_2012x.pdf