PELION SA - Zawarcie umowy i aneksu do umowy z Bankiem Pekao SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 150 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-06

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Zawarcie umowy i aneksu do umowy z Bankiem Pekao SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. informuje, że wpłynęły do Spółki następujące dokumenty: 1. Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 28 pa¼dziernika 2011 r. na kwotę 75 mln złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) zawarty pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Pekao SA w dniu 16 sierpnia 2012 r. Na mocy Aneksu, na wniosek spółki zależnej Pelion S.A., kwota kredytu spółki została zmniejszona z 90 mln do 75 mln złotych. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 r. i został poręczony przez Pelion S.A. 2. Umowa kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 15 mln złotych (słownie: piętnaście milionów złotych) zawarta pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Pekao SA w dniu 17 sierpnia 2012 r. Na mocy Umowy kwota kredytu spółki zależnej Pelion S.A. wynosi 15 mln zł. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 r. i został poręczony przez Pelion S.A. oraz PGF HURT Sp. z o.o., która jest spółką w 100% zależną od Pelion S.A. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PELION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PELION SA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pelion.eu

(e-mail) (www)

726-10-09-357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-09-06 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu