08OCTAVA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR 34

w walucie zł

data przekazania: 2012-11-14

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Deweloperzy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-684 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 47/49

(ulica) (numer)

022 356 18 90 022 356 18 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody z inwestycji 26503 118615 6318 29351

Pozostałe przychody operacyjne 168 1532 40 379

Koszty operacyjne -4646 -15766 -1108 -3901

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22025 104381 5251 25829

Zysk (strata) netto 19649 78632 4684 19457

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu 19927 76328 4750 18887

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) 0,47 0,61 0,11 0,15

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 125651 272452 29954 67417

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -446854 -187821 -106526 -46475

Przepływy pieniężne netto -321203 84631 -76572 20942

30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011

Aktywa, razem 71972 507075 17495 114806

Zobowiązania, razem 6650 20033 1617 4536

Kapitał własny, razem 65322 487042 15879 110270

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu 64215 484840 15610 109772

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) 1,53 3,87 0,37 0,88

Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł\EUR) 1,50 3,85 0,36 0,87

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody z inwestycji 21075 349119 5024 86388

Pozostałe przychody operacyjne 1 8 0 2

Koszty operacyjne -2850 -2794 -679 -691

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18226 346333 4345 85698

Zysk (strata) netto 16054 344440 3827 85320

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) 0,38 2,75 0,09 0,68

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 118992 310095 28367 76731

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -438634 -531 -104566 -131

Przepływy pieniężne netto -319642 309564 -76200 76600

30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011

Aktywa, razem 63734 486885 15493 110235

Zobowiązania, razem 992 1563 241 354

Kapitał własny, razem 62742 485322 15252 109881

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) 1,47 3,86 0,12 0,87

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

OctavaQ0312.pdf Raport skonsolidowany Q03-2012

Octava_sprawozdanie 3Q2012_komentarz.PDF Komentarz Zarządu do skonsolidowanego sprawzodania za 3Q2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-14 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski