DM IDM SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla domów maklerskich

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2012-11-14

DOM MAKLERSKI IDM SA

(pełna nazwa emitenta)

DM IDM SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

31-041 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁY RYNEK 7

(ulica) (numer)

12 292 02 93 012 422 67 32

(telefon) (fax)

[email protected] www.idmsa.pl

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody z działalności podstawowej 80 773 96 222 19 256 23 809

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -212 613 1 831 -50 685 453

Zysk (strata) brutto -315 440 -11 092 -75 198 -2 745

Zysk (strata) netto -274 689 -11 273 -65 483 -2 789

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -271 854 -12 856 -64 807 -3 181

Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące -2 835 1 583 -676 392

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 035 -184 752 15 265 -45 716

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 73 268 3 823 17 466 946

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -188 359 145 957 -44 903 36 116

Przepływy pieniężne netto razem -51 056 -34 972 -12 171 -8 654

Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -271 854 -12 856 -64 807 -3 181

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) -1,25 -0,06 -0,30 -0,01

Rozwodniona liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -1,25 -0,06 -0,30 -0,01

Zysk netto zanualizowany -523 148 -8 163 -122 940 -2 024

Średnia ważona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -2,40 -0,04 -0,57 -0,01

Stan na 30.09.12 Stan na 31.12.11 Stan na 30.09.12 Stan na 31.12.11

Aktywa razem 651 740 1 112 472 158 428 251 873

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 358 743 430 520 87 205 97 473

Zobowiązania wobec Klientów 31 040 65 845 7 545 14 908

Zobowiązania długoterminowe 81 139 198 183 19 724 44 870

Rezerwy na zobowiązania 15 910 24 703 3 867 5 593

Kapitał własny 193 975 458 117 47 152 103 721

Kapitał zakładowy 21 818 21 818 5 304 4 940

Liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 0,89 2,10 0,22 0,48

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 0,89 2,10 0,22 0,47

WYBRANE DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Przychody z działalności maklerskiej 38 831 37 492 9 257 9 277

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -124 341 -14 697 -29 642 -3 637

Zysk (strata) brutto -309 099 23 558 -73 686 5 829

Zysk (strata) netto -319 493 22 630 -76 164 5 600

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 231 -140 276 4 108 -34 710

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 79 077 31 877 18 851 7 888

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -138 224 56 033 -32 951 13 865

Przepływy pieniężne netto razem -41 916 -52 366 -9 992 -12 958

Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -319 493 22 630 -76 164 5 600

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) -1,46 0,10 -0,35 0,03

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -1,46 0,10 -0,35 0,03

Zysk netto zanualizowany -522 596 27 283 -122 811 6 764

Średnia ważona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -2,40 0,13 -0,57 0,03

Stan na 30.09.12 Stan na 31.12.11 Stan na 30.09.12 Stan na 31.12.11

Aktywa razem 383 619 862 808 93 252 195 347

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 211 774 311 033 51 479 70 420

Zobowiązania wobec Klientów 31 040 65 845 7 545 14 908

Zobowiązania długoterminowe 17 544 78 087 4 265 17 680

Rezerwy na zobowiązania 7 963 16 880 1 936 3 822

Kapitał własny 145 701 456 374 35 418 103 327

Kapitał zakładowy 21 818 21 818 5 304 4 940

Liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 0,67 2,09 0,16 0,47

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 0,67 2,09 0,16 0,47

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

GK IDMSA raport_III_kwartal_2012.pdf GK DM IDMSA raport za III kwartał 2012 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-14 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

2012-11-14 Piotr Derlatka Prokurent