PEKAES - Zawarcie przez PEKAES SA przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki On Road SA oraz prawa własności nieruchomości PEKAES SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-15

Skrócona nazwa emitenta

PEKAES

Temat

Zawarcie przez PEKAES SA przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki On Road SA oraz prawa własności nieruchomości PEKAES SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PEKAES SA działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 15 listopada 2012 roku PEKAES SA zawarł z dwiema osobami fizycznymi (dalej jako "Kupujący") umowę inwestycyjną (dalej jako "Umowa Inwestycyjna"), której przedmiotem jest zobowiązanie sprzedaży: 1) na rzecz Kupujących akcji spółki On Road Truck Services SA (dalej jako "On Road") posiadanych przez PEKAES SA, tj. 53.133 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, stanowiących 100 % kapitału zakładowego On Road (dalej jako "Akcje"); 2) na rzecz On Road prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 29/4, 29/6, 29/9 o łącznej powierzchni 1,2882 ha wraz z posadowionymi na nich budynkami i urządzeniami będącymi własnością PEKAES SA, położonej przy ul. Obodrzyckiej 73, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00140511/9 (dalej jako "Nieruchomość w Poznaniu"). Zgodnie z Umową Inwestycyjną cena za Akcje zostanie zapłacona do dnia 19 listopada 2012 roku, zaś cena za Nieruchomość w Poznaniu będzie płatna w 24 równych, oprocentowanych ratach miesięcznych. Zabezpieczeniem zapłaty ceny za Nieruchomość w Poznaniu będzie m.in. ustanowienie hipoteki umownej. Dodatkowo na podstawie Umowy Inwestycyjnej strony ustaliły warunki przeniesienia określonych aktywów związanych z działalnością hotelarską i w zakresie sprzedaży paliw z On Road na PEKAES SA oraz warunki wzajemnych rozliczeń w zakresie zobowiązań między On Road i PEKAES SA, w tym w zakresie umowy pożyczki oraz z tytułu zakupu paliw. Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży Akcji oraz Nieruchomości w Poznaniu jest uzależnione od następujących warunków zawieszających: (i) uzyskania zgody Rady Nadzorczej PEKAES SA oraz Rady Nadzorczej On Road na sprzedaż Akcji, (ii) zawarcia umów i porozumień dotyczących przeniesienia z On Road na PEKAES SA działalności hotelarskiej oraz w zakresie sprzedaży paliw. Sprzedaż Akcji oraz Nieruchomości w Poznaniu przez PEKAES SA związana jest z realizacją Strategii PEKAES SA na lata 2010-2012 w zakresie rozwoju podstawowego obszaru działalności transportowo – logistycznej Spółki oraz optymalizacji wykorzystania aktywów pozaoperacyjnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PEKAES SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAES Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-870 Błonie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Spedycyjna 1

(ulica) (numer)

022 460 26 26 022 460 27 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.pekaes.com.pl

(e-mail) (www)

527-010-47-17 000982285

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-15 Maciej Bachman Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu Członek Zarządu