PAGED - zawarcie przez jednostki zależne od Paged S.A. transakcji zabezpieczających typu CIRS spełniających kryterium znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2012

Data sporządzenia: 2012-07-17

Skrócona nazwa emitenta

PAGED

Temat

zawarcie przez jednostki zależne od Paged S.A. transakcji zabezpieczających typu CIRS spełniających kryterium znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej, działając na podstawie §5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 16 lipca 2012 r. doszło do zawarcia przez jednostki zależne, a mianowicie przez: 1) "Sklejka-Pisz" Paged Spółkę Akcyjną z siedzibą w Piszu (dalej zwaną "Spółką I" lub "Kredytobiorcą I"), 2) "Paged-Sklejka" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Morągu (dalej zwaną "Spółką II" lub "Kredytobiorcą II"), z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanym "Bankiem") transakcji typu CIRS ‘Currency Interest Rate Swap’ (swap walutowo-procentowy). Transakcje zostały zawarte na podstawie wcześniej podpisanych z Bankiem przez Spółkę I i Spółkę II umowy ramowej umożliwiającej zawieranie transakcji opisanych w aktualnie obowiązujących w Banku "Ogólnych Warunkach Współpracy w zakresie Transakcji Kasowych i Pochodnych", na zasadach i w sposób określony w aktualnie obowiązujących w Banku Regulaminach dotyczących Transakcji, w tym w Regulaminie dotyczącym transakcji Swap Procentowy. Zawarte przez Spółkę I i Spółkę II transakcje typu CIRS były związane z kredytami inwestycyjnymi, które mają być udzielone (po spełnieniu warunków zawieszających) na podstawie zawartej z Bankiem umowy kredytu z dnia 9 lipca 2012 r., której przedmiotem były: a) kredyt inwestycyjny długoterminowy denominowany w PLN do kwoty 71.500.000 PLN udzielony Kredytobiorcy I ("Kredyt Inwestycyjny I"), b) kredyt inwestycyjny długoterminowy denominowany w PLN do kwoty 20.000.000 PLN udzielony Kredytobiorcy II ("Kredyt Inwestycyjny II"). Spółka I zawarła z Bankiem transakcję typu CIRS polegającą na zmianie waluty z PLN na EUR przy zastosowaniu kursu 4,1790 PLN/EUR (data rozliczenia: 31 lipca 2012 r.) oraz zmianie stopy bazowej zobowiązania kredytowego Spółki I związanego z Kredytem Inwestycyjnym I z WIBOR 1M + 200 punktów bazowych na EURIBOR 1M + 330 punktów bazowych, dopasowaną w zakresie harmonogramu spłat do harmonogramu spłaty Kredytu Inwestycyjnego I. Spółka II zawarła z Bankiem transakcję typu CIRS polegającą na zmianie waluty z PLN na EUR przy zastosowaniu kursu 4,1790 PLN/EUR (data rozliczenia: 31 lipca 2012 r.) oraz zmianie stopy bazowej zobowiązania kredytowego Spółki II związanego z Kredytem Inwestycyjnym II z WIBOR 1M + 200 punktów bazowych na EURIBOR 1M + 330 punktów bazowych, dopasowaną w zakresie harmonogramu spłat do harmonogramu spłaty Kredytu Inwestycyjnego II. Transakcje mają na celu: zabezpieczenie naturalnego ryzyka walutowego Spółki I oraz Spółki II jako eksportera poprzez zmniejszenie otwartej ekspozycji walutowej netto wynikającej z wpływów oraz wydatków danej Spółki w walucie obcej, obniżenie kosztu finansowania ww. kredytów inwestycyjnych w wyniku zmiany stopy bazowej oraz wypełnienie warunku zawieszającego ustalonego w umowie kredytu. O zawarciu umowy kredytu "Paged" S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 38/2012 z 10 lipca 2012 r. Ww. transakcje zabezpieczające zostały uznane za umowy znaczące, gdyż zostały zawarte przez jednostki zależne, zaś wartość (kwota bazowa CIRS) każdej z nich wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych "Paged" S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAGED SA

(pełna nazwa emitenta)

PAGED Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-680 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 45

(ulica) (numer)

022 440 13 44 022 440 13 46

(telefon) (fax)

paged @paged.pl www.paged.pl

(e-mail) (www)

526-100-90-95 010800595

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-17 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu

2012-07-17 Sebastian Kuciński Prokurent